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2020年01月29日 星期三

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银大盘蓝筹混合:第七次分红公告

公告日期 2016-01-12 来源 巨潮网

                           工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第七次分红公告




工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第
            七次分红公告




          公告送出日期:2016 年 1 月 12 日




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                                              工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第七次分红公告




1 公告基本信息
 基金名称                                            工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
 基金简称                                            工银大盘蓝筹混合
 基金主代码                                          481008
 基金合同生效日                                      2008 年 8 月 4 日
 基金管理人名称                                      工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称                                      中国银行股份有限公司
 公告依据                                            根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                     《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                                                     的有关规定、《工银瑞信大盘蓝筹混合型
                                                     证券投资基金基金合同》的有关约定
 收益分配基准日                                      2015 年 12 月 31 日
                      基准日基金份额净值(单         1.232
                      位:人民币元)
                      基准日基金可供分配利润         51,247,565.78
  截止收益分配基准
                      (单位:人民币元)
    日的相关指标
                      截止基准日按照基金合同 25,623,782.89
                      约定的分红比例计算的应
                      分配金额(单位:人民币元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)              1.200
                                                     本次分红为第七次分红,2016 年第一次分
 有关年度分红次数的说明
                                                     红
注:本次收益分配为本基金成立以来第七次分红,2016 年度第一次分红。以截至 2015 年 12 月 31

日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每 10 份基金份额派发红利

1.200 元。



2 与分红相关的其他信息
 权益登记日                     2016 年 1 月 19 日
 除息日                         2016 年 1 月 19 日
 现金红利发放日                 2016 年 1 月 20 日
 分红对象                       权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额
                                持有人。
                                1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2016 年 1 月
 红利再投资相关事项的说明       19 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
                                2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016 年 1 月 21 日
 税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
                                国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

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                                 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明              1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
                                 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人
                                 自行承担。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2016 年 1 月 20 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2016 年 1 月 20 日直接计入其基金账户,

2016 年 1 月 21 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》

的相关规定处理。



3 其他需要提示的事项

    1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基

金份额享有本次分红权益。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务

中心(400-811-9999、010-58698918)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日

前一日的交易时间结束前(即 2016 年 1 月 18 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在

权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

    4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的

投资收益。

    5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍

有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

    6、咨询办法

    1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

    2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

    7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股

份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中

国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行

股份有限公司、中信银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、光大

证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有
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                                            工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第七次分红公告


限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证

券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限

公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国信证券股份

有限公司、华泰证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、国联

证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公

司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东海证券有限责任公

司、宏源证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中航证

券有限公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、德邦证

券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、

中信金通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、方正证券有限责

任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华龙证券有限责任公司、联讯证券有限责

任公司、西藏同信证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中原证

券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限

公司、中信证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、长江证券股

份有限公司、大通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、天相投

资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售

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有限公司、北京微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、汉口银行股份有限公司、

东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商业

银行股份有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司等。

    8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险

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                                           工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第七次分红公告


收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请

投资者注意投资风险。




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