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2019年10月17日 星期四

中欧瑾通灵活配置混合A(002009)公告正文

中欧基金:关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的公告

公告日期 2016-01-12 来源 巨潮网

                              中欧基金管理有限公司

                 关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的公告


    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关

于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及中欧基金管理有限公司(以下

简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自

2016 年 01 月 11 日起对旗下部分基金持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值,

直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。



        序号            股票代码              股票名称            停牌日期

             1           000028               国药一致         2015/10/21

             2           002573               清新环境         2016/01/04

             3           300054               鼎龙股份         2015/11/23

             4           002373               千方科技         2016/01/08



    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业

协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其

持续适用。

    如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。

    特此公告。



                                                            中欧基金管理有限公司

                                                                2016 年 01 月 12 日