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2019年11月20日 星期三

信达澳银转型创新股票(001105)公告正文

信达澳银基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2016-01-09 来源 巨潮网

                   信达澳银基金管理有限公司

    关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

    根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会

公告[2008]38 号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的

通知》(中基协发[2013]第 13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组

《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托

管行协商一致,我公司决定自 2016 年 1 月 8 日起,以中基协 AMAC 行业指

数为计算依据,对旗下基金持有的凯撒旅游(股票代码:000796)采用“指

数收益法”进行估值。


    本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复

牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届

时不再另行公告。敬请投资者关注。


    特此公告。


                                        信达澳银基金管理有限公司

                                                   2016 年 1 月 9 日