新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)公告正文

万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2016-01-08 来源 巨潮网

          万家基金管理有限公司关于旗下基金
          股票估值方法变更的提示性公告

    根据“万科 A”(股票代码 000002)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 12 月 18

日起停牌。根据“九阳股份”(股票代码 002242)发布的停牌公告,该股票自 2015 年

12 月 24 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2016 年 1 月 7

日起对旗下基金所持有的“万科 A”“九阳股份”股票采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估

值,届时将不再另行公告。

    本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估

值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    特此公告。




                                                   万家基金管理有限公司
                                                     2016 年 1 月 8 日