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2019年11月22日 星期五

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

公告日期 2016-01-06 来源 巨潮网

                      嘉实基金管理有限公司
         关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)等有关规定,经与基金托管人协商一
致,自 2016 年 1 月 5 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的
下列停牌股票,采用“指数收益法”予以估值:“乐 视 网(代码:300104)”、
“清新环境(代码:002573)”、“信质电机(代码:002664)”。
    待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘
价格进行估值,届时将不再另行公告。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询有关信息。
    特此公告。


                                                   嘉实基金管理有限公司
                                                         2016 年 1 月 6 日