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2019年11月14日 星期四

富国消费主题混合(519915)公告正文

富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2016-01-06 来源 巨潮网

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌
                    股票估值方法的公告


    为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会 [2008]38 号公告)
以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协( AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,富国基金管
理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本
公司旗下基金持有的 “梅泰诺”(证券代码:300038)、“华星创业”
(证券代码:300025)、“冠昊生物”(证券代码:300238)、“格林美”
(证券代码:002340)、“东华软件”(证券代码:002065)、“山西焦
化”(证券代码:600740)进行估值调整,自 2016 年 1 月 5 日起按指数
收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的
基金资产份额净值为准。
    待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘
价格进行估值,届时将不再另行公告。
    特此公告!


                                           富国基金管理有限公司
                                           二○一六年一月六日