新闻源 财富源

2019年08月21日 星期三

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“万科A”股票估值方法的公告

公告日期 2016-01-06 来源 巨潮网

                              中欧基金管理有限公司

             关于调整旗下部分基金持有“万科 A”股票估值方法的公告


    中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的万科 A(股票代

码:000002)于 2015 年 12 月 21 日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规

范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票

估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有

关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自

2016 年 01 月 05 日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直

至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业

协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其

持续适用。

    如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。

    特此公告。




                                                             中欧基金管理有限公司

                                                                2016 年 01 月 06 日