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2020年02月21日 星期五

交银理财60天债券B(519722)公告正文

交银施罗德基金:关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告

公告日期 2016-01-06 来源 巨潮网

 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间调整

                          开放时间的补充公告


     根据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断
的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业
相关配套工作安排的通知》、上海证券交易所发布的《关于指数熔断期间上海证
券交易所场内基金申购赎回事项的通知》(上证函〔2015〕2670 号)、深圳证券
交易所发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》(深证会
〔2015〕435 号)及相关基金基金合同等的规定,交银施罗德基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)对旗下公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)于指数
熔断期间的开放时间调整事宜进行补充说明,具体方案如下:


     一、指数熔断当日恢复交易的情形
     当发生指数熔断当日恢复交易的情形,本公司旗下场内基金品种(含 ETF,
以及 LOF、分级基金的场内份额)在发生指数熔断期间暂停交易,且同步暂停
申购赎回等业务,具体适用基金如下表所列。除此以外,本公司旗下其他基金的
开放时间均不进行调整,相关证券交易所后续另有规定以及遇基金本身暂停或尚
未开放有关业务的除外。
     适用基金范围如下:

               基金名称                   简称           适用基金代码

     交银施罗德信用添利债券证券         交银添利     前端 164902
1
     投资基金(LOF)                    (LOF)      后端 164903
     上证 180 公司治理交易型开放式
2                                      治理 ETF      510010
     指数证券投资基金
     深证 300 价值交易型开放式指数
3                                        深价值      159913
     证券投资基金
     交银施罗德中证海外中国互联网     交银海外中国
4                                                    164906
     指数型证券投资基金(LOF)          互联网(LOF)
     交银施罗德国证新能源指数分级
5                                      交银新能源    164905
     证券投资基金
     交银施罗德中证互联网金融指       交银互联网金
6                                                    164907
     数分级证券投资基金                     融
     交银施罗德中证环境治理指数
7                                    交银环境治理    164908
     分级证券投资基金
     注:其中上表所列“治理 ETF”的适用基金代码 510010 为该基金二级市场
交易代码,一级市场申赎代码为 510011,下同。


     二、指数熔断至收盘的情形
     若上海证券交易所或深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔
断至收盘的,本公司对旗下不同类型基金的开放时间进行调整,调整时间为熔断
机制触发当日,于下一开放日恢复原业务开放时间,本公司另有公告的除外。
     1、本公司旗下管理的 QDII 基金(就 LOF 仅指其场外份额)、货币市场基金、
理财债券基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金的
开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整,相关证券交易所后续
另有规定以及遇基金本身暂停或尚未开放有关业务的除外。
     适用基金范围如下:

                基金名称                 简称            适用基金代码

     交银施罗德货币市场证券投资                     A 级 519588
1                                      交银货币
     基金                                           B 级 519589
     交银施罗德环球精选价值证券
2                                      交银环球     519696
     投资基金
     交银施罗德全球自然资源证券
3                                      交银资源     519709
     投资基金
     交银施罗德理财 21 天债券型证                   A 类 519716
4                                      交银 21 天
     券投资基金                                     B 类 519717
                                                    A 类 519718
     交银施罗德纯债债券型发起式
5                                      交银纯债     B 类 519719
     证券投资基金
                                                    C 类 519720
     交银施罗德理财 60 天债券型证                   A 类 519721
6                                      交银 60 天
     券投资基金                                     B 类 519722
                                                    A 类 519723
     交银施罗德双轮动债券型证券
7                                     交银双轮动    B 类 519724
     投资基金
                                                    C 类 519725
     交银施罗德丰盈收益债券型证
8                                      交银丰盈     A 类 519740
     券投资基金
     交银施罗德现金宝货币市场基
9                                     交银现金宝    000710
     金
     交银施罗德丰润收益债券型证                     A 类 519743
10                                     交银丰润
     券投资基金                                     C 类 519745
     交银施罗德丰享收益债券型证
11                                     交银丰享     C 类 519748
     券投资基金
     交银施罗德丰泽收益债券型证
12                                     交银丰泽     A 类 519749
     券投资基金
     交银施罗德中证海外中国互联      交银海外中国
13                                                  164906
     网指数型证券投资基金(LOF)       互联网(LOF)
     交银施罗德丰硕收益债券型证
14                                     交银丰硕     C 类 519758
     券投资基金
     交银施罗德裕通纯债债券型证                     A 类 519762
15                                     交银裕通
     券投资基金                                     C 类 519763


     2、本公司旗下场内基金品种(含 ETF,以及 LOF、分级基金的场内份额)
在发生指数熔断期间暂停交易,且同步暂停申购赎回等业务,相关证券交易所后
续另有规定的除外。
     适用基金范围如下:

               基金名称                  简称           适用基金代码

     交银施罗德信用添利债券证券        交银添利     前端 164902
1
     投资基金(LOF)                   (LOF)      后端 164903
     上证 180 公司治理交易型开放式
2                                      治理 ETF     510010
     指数证券投资基金
     深证 300 价值交易型开放式指数
3                                       深价值      159913
     证券投资基金
     交银施罗德中证海外中国互联网    交银海外中国
4                                                   164906
     指数型证券投资基金(LOF)         互联网(LOF)
     交银施罗德国证新能源指数分级
5                                     交银新能源    164905
     证券投资基金
     交银施罗德中证互联网金融指      交银互联网金
6                                                   164907
     数分级证券投资基金                    融
     交银施罗德中证环境治理指数
7                                    交银环境治理   164908
     分级证券投资基金


     3、除上述基金外的以下股票型基金(不含 ETF,且就 LOF、分级基金仅指
其场外份额)、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基
金和其他基金将对开放时间进行调整如下:
     若上海证券交易所或深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔
断至收盘的,申购赎回等业务的具体办理时间截至到当日最后一次指数熔断发生
时止,即对当日交易所提前停止交易之时至 15:00 间提交的申购、赎回以及基金
转换(若开通)等业务申请,将无法按照当日申购、赎回以及基金转换等业务申
请进行处理。对于上海、深圳证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的,将
按照孰早原则执行。
     适用基金范围如下:

                  基金名称                    简称       适用基金代码

                                                        前端 519688
1    交银施罗德精选混合型证券投资基金       交银精选
                                                        后端 519689
     交银施罗德稳健配置混合型证券投资基                 前端 519690
2                                           交银稳健
     金                                                 后端 519691
                                                        前端 519692
3    交银施罗德成长混合型证券投资基金       交银成长
                                                        后端 519693
                                                        前端 519694
4    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金       交银蓝筹
                                                        后端 519695
                                                        A 类 519680
5    交银施罗德增利债券证券投资基金         交银增利    B 类 519681
                                                        C 类 519682
     交银施罗德优势行业灵活配置混合型证
6                                           交银行业    519697
     券投资基金
                                                        前端 519698
7    交银施罗德先锋混合型证券投资基金       交银先锋
                                                        后端 519699
     交银施罗德上证 180 公司治理交易型开                前端 519686
8                                           交银治理
     放式指数证券投资基金联接基金                       后端 519687
     交银施罗德主题优选灵活配置混合型证                 前端 519700
9                                           交银主题
     券投资基金                                         后端 519701
     交银施罗德趋势优先混合型证券投资基                 前端 519702
10                                          交银趋势
     金                                                 后端 519703
     交银施罗德信用添利债券证券投资基金     交银添利    前端 164902
11
     (LOF)                                (LOF)     后端 164903
     交银施罗德先进制造混合型证券投资基                 前端 519704
12                                          交银制造
     金                                                 后端 519705
                                                        A 类 519683
13   交银施罗德双利债券证券投资基金         交银双利    B 类 519684
                                                        C 类 519685
     交银施罗德深证 300 价值交易型开放式                前端 519706
14                                          交银价值
     指数证券投资基金联接基金                           后端 519707
     交银施罗德策略回报灵活配置混合型证
15                                         交银策略回报 519710
     券投资基金
     交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资                 前端 519712
16                                          交银核心
     基金                                               后端 519713
     交银施罗德消费新驱动股票型证券投资   交银消费新驱 前端 519714
17
     基金                                       动     后端 519715
     交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基
18                                        交银荣祥保本 519726
     金
     交银施罗德成长 30 混合型证券投资基                 前端 519727
19                                        交银成长 30
     金                                                 后端 519728
     交银施罗德定期支付月月丰债券型证券                 A 类 519730
20                                        交银月月丰
     投资基金                                           C 类 519731
     交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
21                                        交银双息平衡 519732
     券投资基金
     交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基
22                                        交银荣泰保本 519729
     金
                                                       A 类 519733
     交银施罗德强化回报债券型证券投资基
23                                        交银强化回报 B 类 519734
     金
                                                       C 类 519735
                                                       前端 519736
24   交银施罗德新成长混合型证券投资基金     交银新成长
                                                       后端 519737
                                                       A 类前端 519738
     交银施罗德周期回报灵活配置混合型证
25                                        交银周期回报 A 类后端 519739
     券投资基金
                                                       C 类 519759
     交银施罗德国证新能源指数分级证券投
26                                        交银新能源    164905
     资基金
     交银施罗德新回报灵活配置混合型证券                 A 类 519752
27                                        交银新回报
     投资基金                                           C 类 519760
     交银施罗德荣和保本混合型证券投资基
28                                        交银荣和保本 519753
     金
     交银施罗德多策略回报灵活配置混合型                 A 类 519755
29                                        交银多策略
     证券投资基金                                       C 类 519761
     交银施罗德国企改革灵活配置混合型证
30                                        交银国企改革 519756
     券投资基金
     交银施罗德中证互联网金融指数分级证   交银互联网金
31                                                     164907
     券投资基金                                 融
     交银施罗德中证环境治理指数分级证券
32                                        交银环境治理 164908
     投资基金


     三、重要提示
     1、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的,
本公司将在公司网站及时发布相关公告,说明受指数熔断影响的相关基金当日申
购赎回等业务实际办理时间的变化等事项。销售机构对申购、赎回等业务申请的
受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎
回等业务申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投
资者应及时查询。销售机构并应严格按照本公告中所列相关基金的开放时间调整
对投资者当日提交的业务申请进行受理。
   2、本公司旗下分级基金的份额配对转换业务办理时间将按上市交易所在证
券交易所的规则执行,遇基金本身暂停或尚未开放该业务的除外。
   3、根据上海证券交易所发布的《关于指数熔断期间上海证券交易所场内基
金申购赎回事项的通知》(上证函〔2015〕2670 号),本公司旗下基金的上证基
金通相关业务(如有)在发生指数熔断期间暂停办理,上海证券交易所后续另有
规定的除外。
   4、今后上海证券交易所或深圳证券交易所对场内基金在指数熔断期间的交
易、申购、赎回等业务规则进行调整的,本公司旗下相关场内基金将按照上海证
券交易所或深圳证券交易所的最新规则执行,本公司届时可不再另行发布公告。
   5、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指
数熔断规则发生变化或其他特殊情况,本公司将视情况对前述开放时间调整方案
进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
   6、本公司此前发布的相关公告与本公告如有不一致的,以本公告为准。本
次调整方案所涉及的基金招募说明书更新相关内容,将在更新招募说明书时一并
予以调整,敬请投资者留意。投资人办理基金相关业务前,应仔细阅读各基金的
基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
   7、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com,
www.bocomschroder.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000(免
长途话费),(021)61055000 进行咨询、查询。


    风险提示:
    当发生指数熔断时,由于市场波动等原因,本基金管理人可能依据法律法规
和基金合同延缓支付基金赎回款。同时,基于发生指数熔断系盘中紧急情形,本
基金管理人将尽最大努力就当日基金开放时间调整(如有)在公司网站及时发布
相关公告,但公告时间仍可能较该熔断发生时间有一定滞后。敬请投资者密切关
注相关证券交易所、本基金管理人发布的相关公告,理解当日基金开放时间调整
对自身已提交业务申请有效性的影响,并据此审慎操作。
   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力
的投资品种进行投资。
   有关熔断触发机制的具体基金业务规定如有变化,敬请投资者留意本公司的
有关公告。


   特此公告。




                                           交银施罗德基金管理有限公司
                                                     二〇一六年一月六日