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2020年02月20日 星期四

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200分级:关于办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告

公告日期 2016-01-05 来源 巨潮网

            关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
       办理定期份额折算业务期间同瑞 A 份额停复牌的公告
    因长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016
年 1 月 4 日对在该日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基金简称为
“长盛同瑞”)、同瑞 A 份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞 A”)
办理定期份额折算业务,本基金同瑞 A 份额将于 2016 年 1 月 5 日暂停交易,并将于
2016 年 1 月 6 日 10:30 恢复交易。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关要求,2016
年 1 月 6 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2016 年 1 月 5 日的同
瑞 A 份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于同瑞 A 份额折算前可能存在折溢价
交易情形,且折算前的收盘价扣除约定收益后与 2016 年 1 月 6 日的前收盘价可能有
较大差异,因此 2016 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                         长盛基金管理有限公司
                                                            2016 年 1 月 5 日