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2019年10月15日 星期二

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2016-01-05 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方

                                法调整的公告

    鉴于“朗姿股份(股票代码:002612)”、“众信旅游(股票代码:002707)”、

“万科 A(股票代码:000002)”、“梅泰诺(股票代码:300038)”股票因重大事项停

牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保

本公司旗下基金持有的“朗姿股份”、“众信旅游”、“万科 A”、“梅泰诺”股票的估

值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自 2016 年 1 月 4 日

起,对公司旗下基金持有的“朗姿股份”、“众信旅游”、“万科 A”、“梅泰诺”股票

采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“朗

姿股份”、“众信旅游”、“万科 A”、“梅泰诺”股票复牌且其交易体现了活跃市场交

易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

    特此公告。

                                                         华宝兴业基金管理有限公司

                                                                   2016 年 1 月 5 日