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2019年08月20日 星期二

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达基金:关于在指数熔断情况下调整旗下部分基金场内申赎等业务开放时间的公告

公告日期 2016-01-05 来源 巨潮网

                            易方达基金管理有限公司
   关于在指数熔断情况下调整旗下部分基金场内申赎等业务开放时间的公告


    依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《关于指数熔断期间上海证券交易

所场内基金申购赎回事项的通知》、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于做

好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》及基金合同的约定,易方达基金管理有限公

司(以下简称“本公司”)对旗下基金在发生指数熔断情况下为投资者办理场内申购、赎回

等业务的开放时间进行调整。相关情况公告如下:



    一、适用基金范围

    适用于场内申购、赎回等业务开放时间调整的基金范围如下:

    1.本公司旗下在上交所上市交易的股票型开放式基金产品。

    2.本公司旗下在深交所上市交易的开放式基金产品。

    截至 2015 年 12 月 31 日的具体基金名单请见后附列表。2015 年 12 月 31 日后成立的相

关上市交易的开放式基金也将适用开放时间调整,届时不再另行公告,提请投资者注意。

    二、开放时间调整规则

    根据基金合同、基金招募说明书及上市交易基金所在证券交易所的现行规定,在指数熔

断期间,上交所、深交所将同步暂停办理相关基金的场内申购、赎回业务。

    上交所、深交所或中国证券登记结算有限责任公司另有规定的,从其规定。

    三、其他业务办理规则

    1. 相关基金办理场外申购、赎回等业务的开放时间,依照本公司 2015 年 12 月 31 日刊

登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)

上的《易方达基金管理有限公司关于在指数熔断情况下调整旗下部分基金开放时间的公告》

中的相关规定进行调整。

    2. 分级基金场内配对转换业务的办理暂不受指数熔断的影响。上交所、深交所或中国

证券登记结算有限责任公司另有规定的,从其规定。

    四、风险提示

    1. 因指数熔断导致基金的场内开放时间调整将影响到相关基金的申购、赎回等业务,

可能对投资者的交易策略、交易习惯、交易结果等产生影响,可能会导致投资者无法在场

内办理相关基金的申购、赎回等业务,请投资者务必充分了解知悉交易所指数熔断机制及
                                          1
相关规则。

    2. 指数熔断触发后,基金管理人在综合考虑跨品种、跨市场及跨境套利等因素的基础

上,为保护基金份额持有人的利益,与基金托管人协商一致后,可以根据法律法规、基金

合同及自律规则的规定,暂停办理基金申购、赎回等业务。

    3. 发生指数熔断可能导致基金资产无法及时变现,从而使投资者赎回款的划出时间有

所延迟,基金管理人还可根据基金合同的约定延缓支付赎回款。

    4. 根据目前上交所、深交所交易规则,在发生指数熔断期间,在上交所上市的黄金交

易型开放式证券投资基金、交易型货币市场基金以及债券交易型开放式指数基金将不实施

指数熔断,而在深交所上市的前述基金品种将实施指数熔断。相关基金熔断规则的不同,

可能增加投资者的操作风险。

    5. 投资者可能因忽略上交所、深交所业务规则变更以及适用基金范围调整而面临操作

风险。



    五、其他需要提示的事项

    1.指数熔断的时间以上交所和深交所公告的时间为准。

    2. 如法律法规、中国证监会规定、相关交易所规则、基金业协会自律准则等对上述事

项有不同规定的,本公司将相应调整并及时公告。

    3. 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司

网站 www.efunds.com.cn 获取相关信息。

    特此公告。

                                                           易方达基金管理有限公司

                                                                  2016 年 1 月 5 日




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            附录:

            截至 2015 年 12 月 31 日的具体基金名单:

            一、上交所上市交易的股票型开放式基金:
序号                                       基金全称                                   基金代码
 1                              易方达军工指数分级证券投资基金                         502003
 2                            易方达国企改革指数分级证券投资基金                       502006
 3                            易方达证券公司指数分级证券投资基金                       502010
 4                            易方达上证 50 指数分级证券投资基金                       502048
 5                        易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金                   510130
 6                     易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金               510310
 7                        易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                  510580
 8                      易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金                 510900
 9                    易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金              512010
10                   易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金             512070
            二、本公司旗下在深交所上市交易的开放式基金产品:
       序号                                     基金全称                               基金代码
        1                             易方达保证金收益货币市场基金                      159001
        2                         易方达深证 100 交易型开放式指数基金                   159901
        3                      易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金                 159915
        4                         易方达黄金交易型开放式证券投资基金                    159934
        5                           易方达岁丰添利债券型证券投资基金                    161115
                                                                      *
        6                           易方达黄金主题证券投资基金(LOF)                     161116
                                                                           *
        7                      易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金                 161117
                                                                                  *
        8               易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A 类份额         161119
        9                           易方达中小板指数分级证券投资基金                    161118
       10                            易方达银行指数分级证券投资基金                     161121
       11                         易方达生物科技指数分级证券投资基金                    161122
       12                         易方达并购重组指数分级证券投资基金                    161123
                注:*为该基金的场外份额相关业务办理暂不受指数熔断的影响,上交所、深交所或中

            国证券登记结算有限责任公司另有规定的,从其规定。




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