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民生加银新动力灵活配置混合D(001274)公告正文

民生加银基金:旗下基金2015年12月31日基金资产净值公告

公告日期 2016-01-04 来源 巨潮网

                                       民生加银基金管理有限公司旗下基金
                                      2015 年 12 月 31 日基金资产净值公告

          截至 2015 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额
      净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下:
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                份额     份额累
基金代码           基金名称                    管理人               托管人                         基金资产净值
                                                                                净值     计净值
 690001    民生加银品牌蓝筹混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.868     1.898      206,314,371.29
 690002    民生加银增强收益债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.958     2.088    2,466,389,415.10
 690202    民生加银增强收益债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.905     2.035      986,052,434.14
 690003    民生加银精选股票           民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.338     1.338      263,998,206.13
 690004    民生加银稳健成长股票       民生加银基金管理有限公司   中国银行       1.522     1.522       78,871,961.66
 690005    民生加银内需增长股票       民生加银基金管理有限公司   兴业银行       1.622     1.622      229,925,496.80
 690006    民生加银信用双利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国银行       1.597     1.627    2,950,946,188.00
 690206    民生加银信用双利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国银行       1.572     1.602    1,392,664,131.68
 690007    民生加银景气行业股票       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.921     1.921      122,466,452.21
 690008    民生加银中证内地资源指数   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.701     0.701       64,289,695.59
 690009    民生加银红利回报混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.819     2.117      173,558,752.97
 166902    民生加银平稳增利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.078     1.284    1,807,339,487.72
 166903    民生加银平稳增利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.075     1.270       66,198,458.22
 690011    民生加银积极成长混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.552     1.552      112,821,871.36
 000067    民生加银转债优选债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.844     1.244      326,599,083.58
 000068    民生加银转债优选债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.842     1.232      110,439,531.00
 000136    民生加银策略精选混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   2.569     2.569      604,765,990.67
 000137    民生加银岁岁增利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.067     1.247      586,803,531.92
 000138    民生加银岁岁增利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.065     1.235      560,875,465.98
 001785    民生加银岁岁增利债券 D     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.026     1.026      251,790,872.73
 166904    民生加银平稳添利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.128     1.280    1,851,922,412.13
 166905    民生加银平稳添利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.125     1.269      110,926,919.80
 000408    民生加银城镇化混合         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   2.187     2.217      193,529,292.59
 000884    民生加银优选股票           民生加银基金管理有限公司   平安银行       1.211     1.211      384,904,504.30
 001273    民生加银新动力定开混合 A   民生加银基金管理有限公司   包商银行       1.047     1.047    3,305,018,355.30
 001274    民生加银新动力定开混合 D   民生加银基金管理有限公司   包商银行         ----      ----                  ----
 001220    民生加银研究精选混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.963     0.963    2,035,768,872.72
 001352    民生加银新战略混合         民生加银基金管理有限公司   广发银行       1.018     1.018    1,070,818,629.11
 000984    民生加银新收益债券 A       民生加银基金管理有限公司   平安银行       0.998     0.998      263,329,923.75
 000987    民生加银新收益债券 C       民生加银基金管理有限公司   平安银行       0.998     0.998      126,516,764.85
          截至 2015 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收
      益、七日年化收益率、基金资产净值如下:
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                   每万份   七日年化
基金代码            基金名称                      管理人              托管人                            基金资产净值
                                                                                    收益    收益率(%)
 690010    民生加银现金增利货币 A        民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7137       3.107    2,318,538,533.16
 690210    民生加银现金增利货币 B        民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7716       3.346   19,974,794,472.31
 001240    民生加银现金增利货币 D        民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7257       3.167      17,437,835.71
 690012    民生加银家盈理财 7 天债券 A   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7425       2.777      12,206,077.42
 690212    民生加银家盈理财 7 天债券 B   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.8219       3.077      70,900,185.85
 000089    民生加银家盈理财月度债券 A    民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.8483       3.191     347,542,285.75
 000090    民生加银家盈理财月度债券 B    民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.9136       3.439     687,714,166.56
 000715    民生加银家盈理财月度债券 E    民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.8477       3.195    3,421,980,867.44
 000371    民生加银现金宝货币            民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   0.7254       3.339   25,394,970,994.78




                                                                                   民生加银基金管理有限公司
                                                                                       2016 年 1 月 4 日