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2019年09月21日 星期六

东方新思路混合A(001384)公告正文

东方新思路混合:年度最后一日净值公告

公告日期 2016-01-04 来源 巨潮网

 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期:2015-12-31
公告送出日期:2016-01-04
基金名称               东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称               东方新思路灵活配置混合
基金管理人             东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码         50390000
基金主代码             001384
基金托管人             中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码         20100000
基金资产净值           984,338,612.35
基金份额净值(单位: 0.9718
人民币元)
下属各类别基金的基     东方新思路灵活配置混合 A 东方新思路灵活配置混合 C
金简称
下属各类别基金的交     001384                    001385
易代码
下属各类别基金资产     586,397,870.38            397,940,741.97
净值(单位:人民币元)
下属各类别基金的份     0.9729                    0.9701
额净值(单位:人民币
元)
下属各类别基金的份     0.9729                    0.9701
额累计净值(单位:人
民币元)




                                             东方基金管理有限责任公司
                                                 2016 年 1 月 4 日