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2020年05月25日 星期一

西部利得中证500等权重指数分级(502000)公告正文

西部利得基金:关于旗下开放式基金2015年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

公告日期 2016-01-04 来源 巨潮网

   西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金
2015 年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额
               净值和基金份额累计净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,西部利得基金管理有
限公司就旗下开放式基金 2015 年年度最后一个自然日(2015 年 12 月 31 日)
的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

   基金名称         代码     基金资产净值      基金份额净值   基金份额累计净值
西部利得策略优
选混合型证券投     671010    51,701,732.87        0.912            0.912
资基金
西部利得新动向
灵活配置混合型     673010    91,178,775.08        1.075            1.610
证券投资基金
西部利得稳健双
利债券型证券投     675011     2,398,641.03        1.087            1.087
资基金 A
西部利得稳健双
利债券型证券投     675013     3,436,077.39        1.071            1.071
资基金 C
西部利得中证 500
等权重指数分级     502000     6,066,592.05        1.157            0.685
证券投资基金
西部利得中证 500
等权重指数分级     502001     2,214,356.54        1.021            1.043
证券投资基金 A
西部利得中证 500
等权重指数分级     502002     2,801,975.87        1.292            0.209
证券投资基金 B
西部利得成长精
选灵活配置混合     673020   3,729,030,502.18      0.999            0.999
型证券投资基金
西部利得多策略
优选灵活配置混
                   673030   5,485,449,273.54      0.997            0.997
合型证券投资基


                                      1
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。




                                         西部利得基金管理有限公司

                                                 2016 年 1 月 4 日




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