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2019年10月18日 星期五

泓德裕泰债券C(002139)公告正文

泓德裕泰债券:关于调低基金管理费率并修改基金合同的公告

公告日期 2015-12-30 来源 巨潮网

泓德基金管理有限公司关于泓德裕泰债
券型证券投资基金调低基金管理费率并
        修改基金合同的公告
为了鼓励投资者长期持有泓德裕泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金” ),根
据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规以及《泓德裕泰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同” )的约定,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工
商银行” )协商一致,本基金管理人泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决
定自 2015 年 12 月 31 日起,对本基金的管理费率进行调整,具体调整内容如下:
根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会” 及“第十九部分 基金
合同的变更、终止与基金财产的清算” 的相关规定:调低基金管理费率,可由基金
管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。 经本
公司和本基金托管人中国工商银行共同协商,将《基金合同》“第十五部分基金费
用与税收” 的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 的相关内容进行
如下修改:
原表述为:
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5C %年费率计提。 管理费的计算方
法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
修改为:1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。 管理费的计算方法
如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述基金管理费率的调整,自 2015 年 12 月 31 日起生效。
重要提示:
1、本基金本次对《基金合同》的修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响,不需召开基金份额持有人大会。
2、本基金将在更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
泓德基金管理有限公司客户服务电话:4009-100-888
泓德基金管理有限公司网址:www.hongdefund.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十九日