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2020年01月29日 星期三

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业基金:关于旗下部分基金投资劲胜精密(300083)非公开发行股票的公告

公告日期 2015-12-30 来源 巨潮网

               兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

              投资劲胜精密(300083)非公开发行股票的公告


       我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型
  证券投资基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全
  合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)参
  加了劲胜精密(300083)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监
  会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金
  字[2006]141 号)的要求,现将相关情况公告如下:
       该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 31.91 元/股,锁定期限 12 个
  月,已于 2015 年 12 月 25 日发布《东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及
  支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市
  公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2015 年 12 月 28 日收盘,上述基金
  持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:


                                          成本                         账面价值
                   认购股份                      占基金资产                  占基金资产
   基金简称
                   (万股)    成本(元)          净值比例   账面价值(元) 净值比例
                                                     (%)                     (%)
兴全趋势投资混合
                     470      149,977,000.00        2.19      150,259,000.00      2.19
    (LOF)

兴全全球视野股票     246      78,498,600.00         1.86      78,646,200.00       1.86

兴全新视野定期开
                   62.8441    20,053,552.31         0.42      20,091,258.77       0.42
  放混合发起式

兴全合润分级混合     94       29,995,400.00         0.87      30,051,800.00       0.87

 兴全轻资产混合
                     62.6     19,975,660.00         0.76      20,013,220.00       0.76
    (LOF)
   投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电
话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
   特此公告。


                                              兴业全球基金管理有限公司
                                                      2015 年 12 月 30 日