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嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

公告日期 2015-12-30 来源 巨潮网

                      嘉实基金管理有限公司
          关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

    鉴于中国动物保健品有限公司 2015 年 12 月 28 日 21:36 在香港交易所网站
披露了《(1)内幕消息;(2)有关法证调查进展的最新资料及(3)持续停牌》
的公告,参照中国动物保健品有限公司公布的最近经审计的公司净资产,根据中
国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2008]38 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2015
年 12 月 29 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国动物
保健品(代码:940HK)”进行估值调整,调整后的估值价格为 1.04 元港币/股。
该股后续停牌期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值
价格。
    待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘
价格进行估值,届时将不再另行公告。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询有关信息。
    特此公告。


                                                    嘉实基金管理有限公司
                                                       2015 年 12 月 30 日