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2020年02月20日 星期四

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200分级:办理定期份额折算业务的公告

公告日期 2015-12-29 来源 巨潮网

             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金

                   办理定期份额折算业务的公告


    根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合
同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在 2016 年 1 月
4 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
    一、基金份额折算基准日
    根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。
本次定期份额折算的基准日为 2016 年 1 月 4 日。
    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基
金简称为“长盛同瑞”)、同瑞 A 份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同
瑞 A”)。其中,本公告所指的长盛同瑞份额即为基金合同约定的“同瑞基金份额”。
    三、基金份额折算方式
    同瑞 A 份额和同瑞 B 份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计
算,对同瑞 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算,每份长盛同瑞份额将按
0.4 份同瑞 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
    在基金份额折算前与折算后,同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的份额配比保持 4:
6 的比例。
    对于同瑞 A 份额期末的约定应得收益,即同瑞 A 份额每个会计年度 12 月 31
日份额净值超出 1.000 元部分,将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞 A 份额持
有人。长盛同瑞份额持有人持有的每份长盛同瑞份额将按 0.4 份同瑞 A 份额获得
新增长盛同瑞份额的分配。持有场外长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场外长盛同瑞份额的分配;持有场内长盛同瑞份额的基金份额持
有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同瑞份额的分配。经过上述份额折算,
同瑞 A 份额的参考净值和长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。
    每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对同瑞 A 份额
和长盛同瑞份额进行约定应得收益的定期份额折算。

    每个会计年度第一个工作日进行同瑞 A 份额上一年度应得收益的定期份额
折算时,计算公式如下:
     (1)同瑞 A 份额
     定期份额折算后同瑞 A 份额的份额数=定期份额折算前同瑞 A 份额的份额数

                                                                                      前
   后
           折算前长盛同瑞份额的资产净值 (每份同瑞A份额期末资产净值 - 1.000) 0.4  NUM同瑞
NAV同瑞                                            前
                                                NUM同瑞


                                                   NUM A前 (每份同瑞A份额期末资产净值 - 1.000)
同瑞A份额持有人新增的场内长盛同瑞份额的份额数                            后
                                                                      NAV同瑞

     其中, NAV同瑞后 为折算后长盛同瑞份额的净值;
                   前
               NUM 同瑞 为折算前长盛同瑞份额的份额数;

               NUM A前 为折算前同瑞 A 份额的份额数。
     (2)同瑞 B 份额
     同瑞 B 份额的参考净值与份额数不进行定期折算。
     (3)长盛同瑞份额
                                                                                      前
   后
           折算前长盛同瑞份额的资产净值 (每份同瑞A份额期末资产净值 - 1.000) 0.4  NUM同瑞
NAV同瑞                                            前
                                                NUM同瑞

                                                   前
                                                NUM同瑞  0.4 (每份同瑞A份额期末资产净值 - 1.000)
长盛同瑞份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数                           后
                                                                    NAV同瑞

     其中, NAV同瑞后 为折算后长盛同瑞份额的净值;
                   前
               NUM 同瑞 为折算前长盛同瑞份额的份额数。
     定期份额折算后长盛同瑞份额的份额数
                = 定期份额折算前长盛同瑞份额的份额数
                + 同瑞 A 份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数
                + 长盛同瑞份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数
     场内的长盛同瑞份额、同瑞 A 份额折算成的新增场内长盛同瑞份额的份额数
取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。场外的长盛同瑞份额折算成
的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的
误差计入基金财产。

     四、基金份额折算期间的基金业务办理
     (一)定期份额折算基准日(即 2016 年 1 月 4 日),本基金暂停办理申购、
赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)及配对转换业务;
同瑞 A、同瑞 B 正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行
份额折算。
    (二)份额折算基准日后的第一个工作日(即 2016 年 1 月 5 日),本基金
暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,同瑞 A 暂停交易,同瑞 B
正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
    (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2016 年 1 月 6 日),基金
管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,同瑞 A 上午开盘后
10:30 恢复交易,同瑞 B 正常交易。
    (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关
要求,2016 年 1 月 6 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月
5 日的同瑞 A 的份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于同瑞 A 折算前可能
存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价扣除约定收益后与 2016 年 1 月 6 日的
前收盘价可能有较大差异,1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
    五、重要提示
    由于同瑞 A 份额和场内长盛同瑞份额折算后新增的场内长盛同瑞份额的份
额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,定期份额折算前持
有较少同瑞 A 份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在折算后无法获得
新增场内长盛同瑞份额的可能性。
    由于同瑞 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内长盛同瑞份额分配给同
瑞 A 份额持有人,折算后同瑞 A 份额持有人的风险收益特征将发生一定变化:由
持有单一的低风险、收益相对稳定的同瑞 A 份额变为同时持有低风险、收益相对
稳定的同瑞 A 份额与较高风险、较高收益的长盛同瑞份额,敬请同瑞 A 份额持有
人注意。
    投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                长盛基金管理有限公司
                                                    2015 年 12 月 29 日