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2019年11月12日 星期二

华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300)公告正文

华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“均胜电子”估值调整的提示性公告

公告日期 2015-12-18 来源 巨潮网

                       华泰柏瑞基金管理有限公司
         关于旗下基金持有的“均胜电子”估值调整的提示性公告

    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及《均胜电子:重大事项停牌公告》,
因筹划重大事项,均胜电子自 2015 年 11 月 4 日起停牌。华泰柏瑞基金管理有
限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 12 月 17 日起,对华泰柏瑞基金管理
有限公司旗下证券投资基金(除 ETF 基金外)持有的“均胜电子(代码:
600699)”、采用“指数收益法”予以估值。
    本公司旗下基金(除 ETF 基金外)持有的均胜电子均采用上述估值方法直至
该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。




   特此公告


                                              华泰柏瑞基金管理有限公司
                                                      2015 年 12 月 18 日