新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期 2015-12-14 来源 巨潮网

 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公
                                  告

  截至 2015 年 12 月 14 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如
下:
                基金简称                        资产净值(元)
易方达纯债 1 年定期开放债券                               1,018,593,594.30
易方达纯债 1 年定期开放债券 A                              911,307,828.56
易方达纯债 1 年定期开放债券 C                              107,285,765.74
易方达科瑞封闭                                            5,062,162,524.85
易方达恒久 1 年定期债券                                    147,944,403.69
易方达恒久 1 年定期债券 A                                  109,441,253.95
易方达恒久 1 年定期债券 C                                   38,503,149.74
易方达瑞选混合                                            4,501,425,106.12
易方达瑞选混合 I                                          4,500,721,278.97
易方达瑞选混合 E                                               703,827.15
                                                 易方达基金管理有限公司
                                                       2015 年 12 月 14 日