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2019年08月20日 星期二

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加利得基金为销售机构、参加利得基金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

公告日期 2015-12-14 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加利得基金为

销售机构、参加利得基金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
     根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以

下简称“利得基金”)签署的基金销售服务协议,自 2015 年 12 月 14 日起,本公司将增加利

得基金为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需

求,经本公司与利得基金协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加利得基金申购与定期定

额投资费率优惠活动。

     现将有关事项公告如下:

     一、适用基金及业务范围

     投资者可通过利得基金办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和

办理方式以利得基金的规定为准。
                                                                              是否参
编     基金                                      申购赎   定期定
                          基金名称                                 转换业务   加费率
号     代码                                      回业务   额投资
                                                                                优惠
 1    001373   易方达新丝路灵活配置混合型基金    开通      开通    暂不开通    参加
 2    001433    易方达瑞景灵活配置混合型基金     开通      开通    暂不开通    参加
 3    001475      易方达国防军工混合型基金       开通      开通    暂不开通    参加
 4    161115   易方达岁丰添利债券型基金(LOF)   开通      开通    暂不开通    参加
 5    161116     易方达黄金主题基金(LOF)       开通      开通    不开通      参加
               易方达永旭添利定期开放债券型基
 6    161117                                     开通     不开通   暂不开通    参加
                             金
               易方达中小板指数分级基金基础份
 7    161118                                     开通      开通    暂不开通    参加
                             额
               易方达中债新综合债券指数发起式
 8    161119                                     开通      开通    暂不开通    参加
                         基金(LOF)A
               易方达中债新综合债券指数发起式
 9    161120                                     开通      开通    暂不开通   不参加
                         基金(LOF)C
10    161121   易方达银行指数分级基金基础份额    开通      开通    暂不开通    参加
               易方达生物科技指数分级基金基础
11    161122                                     开通      开通    暂不开通    参加
                             份额
               易方达并购重组指数分级基金基础
12    161123                                     开通      开通    暂不开通    参加
                             份额
13    502003   易方达军工指数分级基金基础份额    开通      开通    暂不开通    参加
               易方达国企改革指数分级基金基础
14    502006                                     开通      开通    暂不开通    参加
                             份额
               易方达证券公司指数分级基金基础
15    502010                                     开通      开通    暂不开通    参加
                             份额
16    502048   易方达上证 50 指数分级基金基础    开通      开通    暂不开通    参加
                           份额
    特别提示:易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购和赎回

等业务,上述基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。

    二、 关于本公司在利得基金推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗

下部分开放式基金参加利得基金申购与定期定额投资费率优惠活动

    1. 关于本公司在利得基金推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

    定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣

款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成

扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

   (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

   (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过利得基金办理定期定额投资业务,起点金

额为 100 元。利得基金将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并

在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以

利得基金的具体规定为准。具体扣款方式以利得基金的相关业务规则为准。

   (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份

额,申购份额通常将在 T+1 工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为 T+2 工作日)确认成功

后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为 T+3

工作日)起查询申购成交情况。

   (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按

相同的原则确认。

   (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循利得基金的有关规定。

    2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加利得基金申购与定期定额投资费率优惠活动

    费率优惠活动自 2015 年 12 月 14 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以利得基金

公告为准。

    活动期间,投资者通过利得基金申购或定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:原

申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,基金申购费率按 4 折优惠,即实收申购费率=原申

购费率×0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于

0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。上述适用基金的原申购费率参见

各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

    三、 重要提示
    1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参

与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以利得基金的规定为准。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法

律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资

手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过利得基金办理

定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

    2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金

是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后利得基金依据法律法规

及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定

期定额投资起点金额的前提下,以利得基金最新规定为准。

    3. 利得基金暂不开通上述基金的转换业务,利得基金今后如开通相关基金的转换业务,

本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注利得基金开通转换业务的公告或垂询利得基金。

    4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1. 上海利得基金销售有限公司

    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

    办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

    法定代表人:沈继伟

    联系人:徐鹏

    电话:86-021-50583533

    传真:86-021-50583633

    客户服务电话:4000676266

    公司网站:www.leadfund.com.cn

    2. 易方达基金管理有限公司

    客户服务电话:400-881-8088

    网址:www.efunds.com.cn

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的

基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。
易方达基金管理有限公司

     2015 年 12 月 14 日