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鹏华传媒分级(160629)公告正文

鹏华传媒分级:不进行定期份额折算的提示性公告

公告日期 2015-11-27 来源 巨潮网

                 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金

                 不进行定期份额折算的提示性公告

   根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基

金合同》”)的规定,在鹏华中证传媒指数分级证券投资基金A份额、

基础份额存续期内的每个会计年度12月第1个工作日,本基金将进行

基金的定期份额折算。

   根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中的相关规

定,若定期折算日前15日(含)内发生过不定期折算,则可不进行定

期折算。

   本基金以2015年11月26日为基准日进行了不定期份额折算业务,

距2015年12月第1个工作日不足15日,因此,本基金于2015年12月第1

个工作日将不进行定期份额折算。

    特此公告。




                                         鹏华基金管理有限公司

                                             2015 年 11 月 27 日