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2019年08月22日 星期四

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加凯石财富为销售机构、参加凯石财富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

公告日期 2015-11-20 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加凯石财富为

销售机构、参加凯石财富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
      根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海凯石财富基金销售有限公

司(以下简称“凯石财富”)签署的基金销售服务协议,自 2015 年 11 月 20 日起,本公司将

增加凯石财富为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的

理财需求,经本公司与凯石财富协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加凯石财富申购与

定期定额投资费率优惠活动。

      现将有关事项公告如下:

      一、适用基金及业务范围

      投资者可通过凯石财富办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和

办理方式以凯石财富的规定为准。
                                                                             是否参
 编     基金                                      申购赎   定期定    转换
                           基金名称                                          加费率
 号     代码                                      回业务   额投资    业务
                                                                               优惠
 1     000009    易方达天天理财货币市场基金 A      开通     开通     开通    不参加
 2     000010    易方达天天理财货币市场基金 B      开通    不开通    开通    不参加
 3     000032       易方达信用债债券型基金 A       开通     开通     开通     参加
 4     000033       易方达信用债债券型基金 C       开通     开通     开通    不参加
                易方达纯债 1 年定期开放债券型基
 5     000111                                      开通    不开通    开通     参加
                               金A
                易方达纯债 1 年定期开放债券型基
 6     000112                                      开通    不开通    开通    不参加
                               金C
 7     000147   易方达高等级信用债债券型基金 A     开通     开通     开通     参加
 8     000148   易方达高等级信用债债券型基金 C     开通     开通     开通    不参加
 9     000205   易方达投资级信用债债券型基金 A     开通     开通     开通     参加
 10    000206   易方达投资级信用债债券型基金 C     开通     开通     开通    不参加
                易方达恒久添利 1 年定期开放债券
 11    000265                                      开通    不开通    开通     参加
                            型基金 A
                易方达恒久添利 1 年定期开放债券
 12    000266                                      开通    不开通    开通    不参加
                            型基金 C
                易方达新兴成长灵活配置混合型基
 13    000404                                      开通     开通     开通     参加
                              金
                易方达创新驱动灵活配置混合型基
 14    000603                                      开通     开通     开通     参加
                              金
 15    000647    易方达财富快线货币市场基金 A      开通     开通     开通    不参加
 16    000648    易方达财富快线货币市场基金 B      开通    不开通    开通    不参加
 17    000704    易方达天天增利货币市场基金 A      开通     开通     开通    不参加
18   000705    易方达天天增利货币市场基金 B     开通   不开通   开通   不参加
19   000789      易方达龙宝货币市场基金 A       开通    开通    开通   不参加
20   000790      易方达龙宝货币市场基金 B       开通   不开通   开通   不参加
              易方达沪深 300 非银行金融交易型
21   000950                                     开通    开通    开通    参加
                  开放式指数基金联接基金
22   001018   易方达新经济灵活配置混合型基金    开通    开通    开通    参加
23   001076      易方达改革红利混合型基金       开通    开通    开通    参加
24   001184   易方达新常态灵活配置混合型基金    开通    开通    开通    参加
25   001373   易方达新丝路灵活配置混合型基金    开通    开通    开通    参加
26   001433    易方达瑞景灵活配置混合型基金     开通    开通    开通    参加
27   001475      易方达国防军工混合型基金       开通    开通    开通    参加
28   110001      易方达平稳增长混合型基金       开通    开通    开通    参加
29   110002      易方达策略成长混合型基金       开通    开通    开通    参加
30   110003         易方达 50 指数基金          开通    开通    开通    参加
31   110005      易方达积极成长混合型基金       开通    开通    开通    参加
32   110006        易方达货币市场基金 A         开通    开通    开通   不参加
33   110007     易方达稳健收益债券型基金 A      开通    开通    开通   不参加
34   110008     易方达稳健收益债券型基金 B      开通    开通    开通    参加
35   110009      易方达价值精选混合型基金       开通    开通    开通    参加
36   110010      易方达价值成长混合型基金       开通    开通    开通    参加
37   110011       易方达中小盘混合型基金        开通    开通    开通    参加
38   110012    易方达科汇灵活配置混合型基金     开通    开通    开通    参加
39   110013        易方达科翔混合型基金         开通    开通    开通    参加
40   110015    易方达行业领先企业混合型基金     开通    开通    开通    参加
41   110016        易方达货币市场基金 B         开通   不开通   开通   不参加
42   110017     易方达增强回报债券型基金 A      开通    开通    开通    参加
43   110018     易方达增强回报债券型基金 B      开通    开通    开通   不参加
              易方达深证 100 交易型开放式指数
44   110019                                     开通    开通    开通    参加
                        基金联接基金
              易方达沪深 300 交易型开放式指数
45   110020                                     开通    开通    开通    参加
                    发起式基金联接基金
              易方达上证中盘交易型开放式指数
46   110021                                     开通    开通    开通    参加
                      基金联接基金
47   110022      易方达消费行业股票型基金       开通    开通    开通    参加
48   110023    易方达医疗保健行业混合型基金     开通    开通    开通    参加
49   110025      易方达资源行业混合型基金       开通    开通    开通    参加
              易方达创业板交易型开放式指数基
50   110026                                     开通    开通    开通    参加
                        金联接基金
51   110027     易方达安心回报债券型基金 A      开通    开通    开通    参加
52   110028     易方达安心回报债券型基金 B      开通    开通    开通   不参加
53   110029        易方达科讯混合型基金         开通    开通    开通    参加
54   110030     易方达沪深 300 量化增强基金     开通    开通    开通    参加
55   110031   易方达恒生中国企业交易型开放式    开通    开通    不开    参加
                指数基金联接基金人民币基金份额                       通
 56    110035     易方达双债增强债券型基金 A       开通    开通     开通    参加
 57    110036     易方达双债增强债券型基金 C       开通    开通     开通   不参加
 58    110037       易方达纯债债券型基金 A         开通    开通     开通    参加
 59    110038       易方达纯债债券型基金 C         开通    开通     开通   不参加
 60    112002    易方达策略成长二号混合型基金      开通    开通     开通    参加
                                                                    不开
 61    118001      易方达亚洲精选股票型基金        开通    开通             参加
                                                                      通
                易方达标普全球高端消费品指数增                      不开
 62    118002                                      开通    开通             参加
                    强型基金人民币基金份额                            通
 63    161115   易方达岁丰添利债券型基金(LOF)    开通    开通     开通    参加
                                                                    不开
 64    161116      易方达黄金主题基金(LOF)       开通    开通             参加
                                                                      通
                易方达永旭添利定期开放债券型基
 65    161117                                      开通   不开通    开通    参加
                              金
                易方达中小板指数分级基金基础份
 66    161118                                      开通    开通     开通    参加
                              额
                易方达中债新综合债券指数发起式
 67    161119                                      开通    开通     开通    参加
                        基金(LOF)A
                易方达中债新综合债券指数发起式
 68    161120                                      开通    开通     开通   不参加
                        基金(LOF)C
 69    161121   易方达银行指数分级基金基础份额     开通    开通     开通    参加
                易方达生物科技指数分级基金基础
 70    161122                                      开通    开通     开通    参加
                            份额
                易方达并购重组指数分级基金基础
 71    161123                                      开通    开通     开通    参加
                            份额
 72    502003   易方达军工指数分级基金基础份额     开通    开通     开通    参加
                易方达国企改革指数分级基金基础
 73    502006                                      开通    开通     开通    参加
                            份额
                易方达证券公司指数分级基金基础
 74    502010                                      开通    开通     开通    参加
                            份额
                易方达上证 50 指数分级基金基础份
 75    502048                                      开通    开通     开通    参加
                                额
      特别提示:易方达纯债 1 年定期开放债券型基金、易方达恒久添利 1 年定期
开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办
理申购和赎回等业务,上述基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。
      二、 关于本公司在凯石财富推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗

下部分开放式基金参加凯石财富申购与定期定额投资费率优惠活动

      1. 关于本公司在凯石财富推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

      定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣
款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成

扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

   (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

   (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过凯石财富办理定期定额投资业务,起点金

额为 100 元。凯石财富将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并

在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以

凯石财富的具体规定为准。具体扣款方式以凯石财富的相关业务规则为准。

   (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份

额,申购份额通常将在 T+1 工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消

费品指数增强型基金人民币基金份额和易方达黄金主题基金(LOF)为 T+2 工作日)确认成

功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日(易方达亚洲精选股票型基金、

易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额和易方达黄金主题基金(LOF)

为 T+3 工作日)起查询申购成交情况。

   (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按

相同的原则确认。

   (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循凯石财富的有关规定。

    2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加凯石财富申购与定期定额投资费率优惠活动

    费率优惠活动自 2015 年 11 月 20 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以凯石财富

公告为准。

    优惠活动期间,投资者通过凯石财富申购或定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:

原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,基金申购费率按 4 折优惠,即实收申购费率=原

申购费率×0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低

于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

    上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

    三、 重要提示

    1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参

与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以凯石财富的规定为准。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法

律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资

手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过凯石财富办理
定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

    2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金

是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后凯石财富依据法律法规

及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定

期定额投资起点金额的前提下,以凯石财富最新规定为准。

    3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的

条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由

同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用

请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

    4.根据相关公告,自 2014 年 6 月 3 日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂

停 A 类份额所有销售机构的申购、涉及 A 类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,

对于机构客户在全部非直销销售机构提交的 B 类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基

金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最

新公告为准。

    5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1. 上海凯石财富基金销售有限公司

    注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

    办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

    法定代表人:陈继武

    联系人:李晓明

    电话:021-63333319

    传真:021-63332523

    客户服务电话:4000 178 000

    公司网站:www.lingxianfund.com

    2. 易方达基金管理有限公司

    客户服务电话:400-881-8088

    网址:www.efunds.com.cn

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的
基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                                 易方达基金管理有限公司

                                                      2015 年 11 月 20 日