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2020年01月26日 星期天

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银瑞信基金:关于旗下基金申购三泰控股非公开发行股票的公告

公告日期 2015-11-18 来源 巨潮网

               工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

                  申购三泰控股非公开发行股票的公告


    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信互联网加
股票型证券投资基金(以下简称“工银互联网加基金”)、工银瑞信创新动力股
票型证券投资基金(以下简称“工银创新动力基金”)、工银瑞信信息产业混合
型证券投资基金(以下简称“工银信息产业基金”)参加了三泰控股(002312)
非公开发行股票的认购。
    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将工银互联网加基金、工银创新动力基金、工银信
息产业基金投资三泰控股非公开发行股票的情况披露如下:
       截至 11 月 16 日,工银互联网加基金、工银创新动力基金、工银信息产业
基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如
下:
                    工银互联网加基金    工银创新动力基金     工银信息产业基金
数量                8,646,204 股        3,600,000 股         2,620,000 股
总成本              174,480,396.72 元   72,648,000.00 元     52,871,600.00 元
账面价值            174,912,706.92 元   72,828,000.00 元     53,002,600.00 元
总成本占基金资      1.4799%             1.7584%              1.7388%
产净值的比例
账面价值占基金      1.4836%             1.7628%              1.7431%
资金净值的比例
    锁定期:12 个月(自 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日)


    特此公告。


                                                  工银瑞信基金管理有限公司
                                                    二○一五年十一月十八日