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2019年10月15日 星期二

中欧瑾通灵活配置混合A(002009)公告正文

中欧瑾通灵活配置混合:基金合同生效公告

公告日期 2015-11-18 来源 巨潮网

     中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
                      公告送出日期:2015 年 11 月 18 日


  1.公告基本信息
基金名称                 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                 中欧瑾通灵活配置混合
基金主代码               002009
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日           2015 年 11 月 17 日
基金管理人名称           中欧基金管理有限公司
基金托管人名称           交通银行股份有限公司
公告依据                 《中华人民共和国证券投资基金法》、 公开募集证券投资
                         基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾通灵活配置
                         混合型证券投资基金基金合同》、 中欧瑾通灵活配置混合
                         型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称   中欧瑾通灵活配置混合 A        中欧瑾通灵活配置混合
                                                       C
下属分级基金的交易代码   002009                        002010


  2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
                                证监许可[2015]1241 号
的文号
                                自 2015 年 11 月 13 日
基金募集期间
                                至 2015 年 11 月 13 日止
验资机构名称                    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
                                2015 年 11 月 17 日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 222
                                中欧瑾通灵活 中 欧 瑾 通 灵 活 合计
份额级别
                                配置混合 A       配置混合 C
募集期间净认购金额(单位:人                     2,500,193,796 2,500,194,086
                                    290.68
民币元 )                                              .11          .79
认购资金在募集期间产生的利息
                                       -                -            -
(单位:人民币元 )
                                                 2,500,193,796 2,500,194,086
              有效认购份额          290.68
                                                       .11          .79
募集份额(单
              利息结转的份额           -                -            -
位:份 )
                                                 2,500,193,796 2,500,194,086
              合计                  290.68
                                                       .11          .79
其中:募集期 认购的基金份额            0                0            0
间基金管理人  (单位:份)
运用固有资金  占基金总份额比
                                    0%             0%                0%
认购本基金情  例
况            其他需要说明的
                                    无             无                无
              事项
其中:募集期 认购的基金份额
                                  228.18       17,501.11          17,729.29
间基金管理人 (单位:份)
的从业人员认 占基金总份额比
                                 0.00001%       0.00069%           0.0007%
购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的                        是
条件
向中国证监会办理基金备案手续
                                            2015 年 11 月 17 日
获得书面确认的日期
  注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
  费等费用不从基金资产中列支。
  2、本基金仅在场外销售,故无场内份额。
  3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
  量的数量区间为【0-10】万;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间
  为【0-10】万。


  3.其他需要提示的事项
      基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回。在确
  定开始办理申购与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信
  息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。