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2019年11月20日 星期三

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期 2015-11-16 来源 巨潮网

       易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至 2015 年 11 月 13 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
基金简称                                                 资产净值(元)
易方达纯债 1 年定期开放债券                             1012577200.01
易方达纯债 1 年定期开放债券 A                            905895848.55

易方达纯债 1 年定期开放债券 C                            106681351.46

易方达恒久 1 年定期债券                                  146975328.05

易方达恒久 1 年定期债券 A                                108715703.11

易方达恒久 1 年定期债券 C                                 38259624.94

易方达科瑞封闭                                          5040893897.81
                                                                    易方达基金管理有限公司
                                                                          2015 年 11 月 16 日