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2019年11月12日 星期二

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告(11月6日)

公告日期 2015-11-09 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公
                              告(11 月 6 日)
 截至 2015 年 11 月 6 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
                基金简称                                     资产净值(元)
       易方达纯债 1 年定期开放债券                        1,014,854,011.89
      易方达纯债 1 年定期开放债券 A                        907,925,443.39
      易方达纯债 1 年定期开放债券 C                        106,928,568.50
         易方达恒久 1 年定期债券                           147,467,324.18
        易方达恒久 1 年定期债券 A                          109,077,446.80
        易方达恒久 1 年定期债券 C                          38,389,877.38
             易方达科瑞封闭                                4,850,170,091.78
                                                                      易方达基金管理有限公司
                                                                              2015 年 11 月 9 日