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2019年09月18日 星期三

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)公告正文

博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌转债调整估值方法的公告

公告日期 2015-11-05 来源 巨潮网

                 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

                     长期停牌转债调整估值方法的公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发

[2008]第 38 号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协

商一致,决定于 2015 年 11 月 4 日起对本公司旗下基金所持有”电气转债”(转债代码 113008)

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,确定公允价值。

    在"电气转债"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届

时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特此公告。



                                                                 博时基金管理有限公司

                                                                      2015 年 11 月 5 日