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2019年11月18日 星期一

建信安心保本二号混合(001858)公告正文

建信安心保本二号混合:关于募集期认购申请确认比例的公告

公告日期 2015-10-29 来源 巨潮网

           关于建信安心保本二号混合型证券投资基金

                  募集期认购申请确认比例的公告


    经中国证监会证监许可[2015]2064 号文注册,建信安心保本二号混合型证
券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 9 月 23 日至 2015 年 10 月 30 日
公开募集。由于投资者认购踊跃,截至 2015 年 10 月 27 日,本基金的有效认购
申请总金额达到 5,482,898,749.34 元,超过《建信安心保本二号混合型证券投
资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限
50 亿元,其中 2015 年 10 月 27 日有效认购申请金额为 856,069,190.17 元。
    根据发售公告的有关规定,本基金对 2015 年 10 月 27 日之前的有效认购申
请均全部确认,对 2015 年 10 月 27 日的有效认购申请采用“比例确认”的方式
给予部分确认。
    经计算,本基金 2015 年 10 月 27 日的认购申请确认比例为 43.591154%。
    2015 年 10 月 27 日认购申请确认比例和确认金额的计算公式如下:
    认购申请确认比例=(50 亿元-截至前一日全部有效认购总金额)/当日有
效认购总金额。
    认购申请确认金额=当日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例。
    当发生部分确认时,认购费率按照投资者认购申请确认金额所对应的费率计
算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额以本
基金的基金份额登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各
销售机构退还给投资者。
    投资者可访问本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务热线
400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000 咨询相关情况。
    特此公告。


                                                建信基金管理有限责任公司
                                                         2015 年 10 月 29 日