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2019年11月20日 星期三

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下开放式基金通过工商银行开办定投业务的公告

公告日期 2015-10-29 来源 巨潮网

                          嘉实基金管理有限公司

     关于旗下开放式基金通过工商银行开办定投业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从 2015 年 10 月 29 日起通

过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开办嘉实旗下开放式基金定期定额

投资业务。

    “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过工商银行提交申

请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由工商银行于约定扣款日在投资者指定资金

账户内自动完成扣款及基金申购业务,投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同

时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    一、适用基金

    嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 A、嘉实纯

债债券型发起式证券投资基金 C、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 A、嘉实中证中期

企业债指数证券投资基金 C、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基

金 A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C、嘉实新收益灵活

配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投

资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金(人民币)、

嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实事件驱动股票型证券投资基金、嘉实中证金融地产

交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金

    二、适用投资者

    “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券

投资基金的投资者。

    三、办理场所

    自 2015 年 10 月 29 日起,投资者可到工商银行的业务网点办理“定期定额投资业务”

申请。

    四、申请方式

    1、凡申请办理上述基金(嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实中证中期企业债

指数证券投资基金除外) “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公

司开放式基金账户(已开户者除外);申请办理嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实

中证中期企业债指数证券投资基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深

圳开放式基金账户(已开户者除外)。
    2、已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到工商

银行的销售网点申请办理此项业务。

    五、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    六、扣款日期

    投资者应与工商银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申

请日(T 日)。

    七、扣款金额

    投资者应与工商银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申

购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 200 元起(含 200 元)。

    八、扣款方式

    1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    九、交易确认

    以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1

日(嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金(人民币)

为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实全球互联网

股票型证券投资基金(人民币)T+3 日)到工商银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。

    十、“定期定额投资业务”的变更和终止

    1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件

及相关凭证,到工商银行的销售网点申请办理业务变更手续;

    2、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证,到工商

银行的销售网点申请办理业务终止手续;

    3、具体办理程序应遵循工商银行的有关规定。

    十一、业务咨询
    1、工商银行股份有限公司

 住所、办公地址      北京市西城区复兴门内大街 55 号
 法定代表人          姜建清              联系人              陶仲伟
 传真                010-66107914
 网址                www.icbc.com.cn     客服电话            95588

    2、嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。




                                                    嘉实基金管理有限公司

                                                       2015 年 10 月 29 日