新闻源 财富源

2020年02月19日 星期三

东方红纯债债券(001906)公告正文

东方红纯债债券:基金合同生效公告

公告日期 2015-10-27 来源 巨潮网

东方红纯债债券型发起式证券投资基金
          基金合同生效公告




       公告送出日期:2015 年 10 月 27 日
1. 公告基本信息
 基金名称                          东方红纯债债券型发起式证券投资基金
 基金简称                          东方红纯债债券
 基金主代码                        001906
 基金运作方式                      契约型开放式、发起式
 基金合同生效日                    2015 年 10 月 26 日
 基金管理人名称                    上海东方证券资产管理有限公司
 基金托管人名称                    招商银行股份有限公司
 公告依据                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                                   基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
                                   《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《东
                                   方红纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
注:

2. 基金募集情况

 基金募集申请获中国证监会核准的文号                  证监许可[2015]2168 号
                                                         自 2015 年 10 月 19 日
 基金募集期间
                                                         至 2015 年 10 月 20 日 止
 验资机构名称                                        立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 募集资金划入基金托管专户的日期                      2015 年 10 月 23 日
 募集有效认购总户数(单位:户)                      8
 募集期间净认购金额(单位:人民币元)                210,217,687.88
 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)      9,462.85
                         有效认购份额                210,217,687.88
 募集份额(单位:份)    利息结转的份额              9,462.85
                         合计                        210,227,150.73
                         认购的基金份额(单位: 份) 10,000,450.04
                         占基金总份额比例            4.757%
 其中:募集期间基金管                                作为本基金的发起资金提供方,本基金
 理人运用固有资金认购                                管理人于 2015 年 10 月 20 日运用固有
 本基金情况              其他需要说明的事项          资金 10,001,000 元认购本基金,认购
                                                     费用 1000 元,认购款项在募集期间产
                                                     生的利息 450.04 元
 其中:募集期间基金管    认购的基金份额(单位: 份) 52,686.28
 理人的从业人员认购本                                0.025%
                         占基金总份额比例
 基金情况
 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金      是
 备案手续的条件
 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期      2015 年 10 月 26 日

注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露

费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为 0。
3、本基金的基金经理认购本基金份额总量为 0。



3. 发起资金持有份额情况

                                 持有份额                     发起份额
                                                                         发起份额承诺
       项目      持有份额总数    占基金总     发起份额总数    占基金总
                                                                           持有期限
                                 份额比例                     份额比例
基金管理人固有
                 10,000,450.04      4.757%    10,000,450.04     4.757%           3年
资金
基金管理人高级
管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
       合计      10,000,450.04      4.757%    10,000,450.04     4.757%           3年



4. 其他需要提示的事项

    自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生

效日起不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人

在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒体上公告。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基

金的基金合同、招募说明书。

    特此公告。




                                                     上海东方证券资产管理有限公司
                                                                  2015 年 10 月 27 日