新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

富国消费主题混合(519915)公告正文

富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2015-10-27 来源 巨潮网

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的

                                               公告


     为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证

券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 中 国 证 监 会 [2008]38 号 公 告 ) 以 及 中 国 证

券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 中 基 协 ( AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》

( 中 基 协 发 [2013]13 号 ) 的 原 则 和 有 关 要 求 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简

称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “碧

水 源 ” ( 证 券 代 码 : 300070) 、 “ 易 联 众 ” ( 证 券 代 码 : 300096) 进 行 估 值 调

整 , 自 2015 年 10 月 26 日 起 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 。 基 金 的 申 购 、 赎 回 价 格

均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。



  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估

值,届时将不再另行公告。



       特此公告!



                                                                  富国基金管理有限公司



                                                                   二○一五年十月二十七日