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2020年01月18日 星期六

中融鑫视野灵活配置混合C(001390)公告正文

中融新优势混合:基金合同生效公告

公告日期 2015-10-21 来源 巨潮网

           中融新优势灵活配置混合型证券投资基金
                       基金合同生效公告
                    公告送出日期:2015 年 10 月 21 日



    1.公告基本信息
      基金名称             中融新优势灵活配置混合型证券投资基金
      基金简称                             中融新优势混合
     基金主代码                                  001389

     基金运作方式                           契约型开放式
   基金合同生效日                        2015 年 10 月 20 日
   基金管理人名称                      中融基金管理有限公司
   基金托管人名称                      南京银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、
                           《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                           等法律法规以及《中融新优势灵活配置混
      公告依据
                           合型证券投资基金基金合同》、《中融新
                           优势灵活配置混合型证券投资基金招募说
                           明书》
下属分级基金的基金简称 中融新优势混合 A                 中融新优势混合 C
下属分级基金的交易代码            001389                    001390
    注:
    (1)中融新优势灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本
           基金”。
           (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。


           2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
                                             证监许可〔2015〕927 号
准的文号
                                              自 2015 年 8 月 28 日
基金募集期间
                                             至 2015 年 10 月 16 日止
验资机构名称                                   上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的
                                               2015 年 10 月 20 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户)                        2,635

                                 中融新优势      中融新优势混
份额级别                                                                合计
                                    混合 A            合C
募集期间净认购金额(单位:元) 49,458,599.82 291,414,452.97 340,873,052.79
认购资金在募集期间产生的利
                                  14,127.65        26,949.79          41,077.44
息(单位:元)
                       有效认
                                 49,458,599.82 291,414,452.97 340,873,052.79
                       购份额
募集份额(单位:份) 利 息 结
                       转的份     14,127.65        26,949.79          41,077.44
                       额
                       合计       49,472,727.47 291,441,402.76 340,914,130.23
                       认购的
                       基金份
                                       0              0              0
                       额(单
                       位:份)
其中:募集期间基金管
                       占基金
理人运用固有资金认
                       总份额          0              0              0
购本基金情况
                       比例
                       其他需
                       要说明          无            无              无
                       的事项
                       认购的
                       基金份
                                       0              0              0
其中:募集期间基金管 额 ( 单
理人的从业人员认购 位:份)
本基金情况             占基金
                       总份额          0              0              0
                       比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手                            是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手                    2015 年 10 月 20 日
续获得书面确认的日期
            注:
            (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
        露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
            (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
        人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
            (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
        间为0。

        3.其他需要提示的事项
            销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅
        代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金
        登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
        构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网
        站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、
        400-160-6000)查询交易确认情况。
            风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
        理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
        收益。敬请投资者留意投资风险。
            特此公告。




                                           中融基金管理有限公司
2015年10月21日