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2019年10月15日 星期二

华宝事件驱动混合(001118)公告正文

华宝兴业基金:关于持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2015-10-16 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估

                         值方法调整的公告



     鉴于“梅泰诺(股票代码:300038)”、“南山铝业(股票代码:600219)”

股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进

一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有

限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“梅泰诺”、“南

山铝业”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协

商一致,自 2015 年 10 月 15 日起,对公司旗下基金持有的“梅泰诺”、“南山

铝业”股票采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“梅泰诺”、“南山铝业”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将

恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。



                                               华宝兴业基金管理有限公司
                                                       2015 年 10 月 16 日