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2019年08月19日 星期一

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:关于开放日常转换业务公告

公告日期 2015-07-31 来源 巨潮网

                           易方达基金管理有限公司

                   关于易方达军工指数分级证券投资基金

                       场外份额开放日常转换业务公告
                          公告送出日期:2015 年 7 月 31 日


   1.公告基本信息
基金名称              易方达军工指数分级证券投资基金
基金简称              易方达军工分级
基金主代码            502003

基金运作方式          契约型开放式、分级基金
基金合同生效日        2015 年 7 月 8 日
基金管理人名称        易方达基金管理有限公司
基金托管人名称        中国建设银行股份有限公司
基 金 注 册 登 记 机 构 中国证券登记结算有限责任公司
名称
公告依据              《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
                      金合同》”)、《易方达军工指数分级证券投资基金招募说明书》(以
                      下简称“《招募说明书》”)

转换转入起始日        2015 年 8 月 3 日
转换转出起始日        2015 年 8 月 3 日
下 属 分 级 基 金 的 基 易方达军工分级      易方达军工分级 A    易方达军工 分级 B
金简称
下属分级基金的交
                      502003                502004              502005
易代码
该分级基金是否开 是                         否                  否
放转换
         注:本次仅开通易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
   基础份额场外份额的转换业务。
2.日常转换业务的办理时间
    (1)投资者在开放日办理基础份额场外份额的转换,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停转换时除外。
    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据
业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
    (2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基础份
额场外份额的转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换申请
且登记结算机构确认接受的,其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的
价格。
3.日常转换业务
3.1 转换费率
    (1)基金转换的计算公式
    A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
    H=B×C×D
    J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
    其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;E 为转换申请当日转入基
金的基金份额净值;F 为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限
转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快
线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易
方达增金宝货币市场基金和易方达现金增利货币市场基金)或者短期理财基金转
出时对应的累计未付收益(转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金和
易方达双月利理财债券型证券投资基金);G 为对应的申购补差费率;H 为转出基
金赎回费;J 为申购补差费。
    (2)基金转换费
    1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。


                                       1
    2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收
取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购
补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额
的申购费,以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比
较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
    3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
收取的赎回费按照《基金合同》、《招募说明书》及最新的相关公告约定的比例归
入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
    (3)具体转换费率举例
    1)当本基金基础份额场外份额为转出基金,易方达上证 50 指数分级证券投
资基金场外份额为转入基金时:
    ①转换对应的转出基金,即本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费
率如下:

      持有期限 0-364(含)天,赎回费率为 0.5%;
      持有期限 365-729(含)天,赎回费率为 0.25%;
      持有期限 730(含)天以上,赎回费率为 0;
    ②转换对应的申购补差费率如下:
    i 对于直销中心的特定投资群体:
      转换金额 0-50 万元,申购补差费率为 0.02%;
      转换金额 50 万(含)-100 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 100 万(含)-200 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 200 万(含)-500 万元,申购补差费率为 0.01%;
      转换金额 500 万(含)元以上,申购补差费率为 0。
    ii 对于其他投资者:
      转换金额 0-50 万元,申购补差费率为 0.2%;
      转换金额 50 万(含)-100 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 100 万(含)-200 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 200 万(含)-500 万元,申购补差费率为 0.1%;


                                     2
      转换金额 500 万(含)元以上,申购补差费率为 0。
    2)当本基金基础份额场外份额为转入基金,易方达上证 50 指数分级证券投
资基金场外份额为转出基金时:
    ①转换对应的转出基金,即易方达上证 50 指数分级证券投资基金的场外赎
回费率为:
      持有期限 0-179(含)天,赎回费率为 0.5%;
      持有期限 180-364(含)天,赎回费率为 0.25%;
      持有期限 365(含)天以上,赎回费率为 0;
    ②转换对应的申购补差费率如下;
    i 对于直销中心的特定投资群体:
      转换金额 0-50 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 50 万(含)-100 万元,申购补差费率为 0.02%;
      转换金额 100 万(含)-200 万元,申购补差费率为 0.02%;
      转换金额 200 万(含)-500 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 500 万(含)元以上,申购补差费率为 0。
    ii 对于其他投资者:
      转换金额 0-50 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 50 万(含)-100 万元,申购补差费率为 0.2%;
      转换金额 100 万(含)-200 万元,申购补差费率为 0.2%;
      转换金额 200 万(含)-500 万元,申购补差费率为 0;
      转换金额 500 万(含)元以上,申购补差费率为 0。
    3)投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)等进行本基金基
础份额场外份额和本公司旗下其它开放式基金场外份额之间转换的转换费率,详
见本公司网站上的相关说明。
    (4)基金转换份额的计算方法举例
    假设某持有人(非特定投资群体)在场外持有本基金基础份额 10,000 份,
持有 90 天,现欲转换为易方达上证 50 指数分级证券投资基金基础份额场外份额;
假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元,转入基金易方达上证 50 指数分
级证券投资基金基础份额场外份额 T 日的基金份额净值为 1.0200 元,则转出基


                                     3
金的赎回费率为 0.5%,申购补差费率为 0.2%。转换份额计算如下:
    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000 ×
1.1000=11,000.00 元
    转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55 元
    申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补
差费率)=(11,000.00-55)×0.2%÷(1+0.2%)=21.85 元
    转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55+21.85=76.85 元
    转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-76.85 =10,923.15 元
    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,923.15÷1.0200=10,708.97 份
3.2 其他与转换相关的事项
    (1)可转换基金
    本基金基础份额场外份额开通与易方达上证 50 指数分级证券投资基金基础
份额场外份额、易方达国企改革指数分级证券投资基金基础份额场外份额和易方
达证券公司指数分级证券投资基金基础份额场外份额之间的转换。
    注:本基金仅开通场外份额的转换业务,若投资者需要办理场内基金份额的
转换,须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额,然
后再进行场外基金份额的转换。
    (2)转换业务办理地点
    办理上述基金场外份额之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入
两只基金的同一销售机构办理。具体以销售机构规定为准。
    注:中国建设银行、中国邮政储蓄银行、东莞农村商业银行、东莞银行、杭
州银行、河北银行、泉州银行、上海农村商业银行、广发证券、安信证券、长城
证券、长江证券、大通证券、大同证券、第一创业证券、东海证券、东莞证券、
东吴证券、光大证券、国都证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、海通证
券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华西证券、九州证券、平安证
券、齐鲁证券、山西证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、西部
证券、西南证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中
金公司、中山证券、中信建投证券、中原证券、创金启富、泛华普益、海银基金
销售、好买基金、金观诚、久富财富、上海长量、数米基金、天天基金、同花顺、


                                      4
万银财富、一路财富、展恒基金、中信建投期货、众禄基金和本公司直销机构开
放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司可不
再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销
售机构。
    (3)转换业务规则
    1)基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基
金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
为。
    2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机
构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
    3)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,
基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照
四舍五入方法,保留小数点后两位。
    4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行计算。
    5)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日
起重新开始计算。
    6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金
场外份额单笔转出申请不得少于 100 份(如该账户在该销售机构托管的该基金场
外份额余额不足 100 份,则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额);若某
笔转换导致投资者在销售机构托管的该基金场外份额余额不足 100 份时,基金管
理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金场外份额剩余份额一次性全部赎
回。
    7)若本基金单个开放日内的基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额)超过上一日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回
时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情
况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比


                                     5
例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申
请将不予以顺延。
    8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入
方的基金必须处于可申购状态。
    9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换
出,份额注册日期在后的后转换出。
    10)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依
照各基金《招募说明书》的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点
后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承
担,产生的收益归基金财产所有。
    (4)基金转换的注册登记
    投资者 T 日申请基金转换成功后,注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办
理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者
自 T+2 工作日起(含该日)有权赎回转入部分的基金份额。
    (5)暂停基金转换的情形及处理
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:
    1)因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资者的转换
转入申请。
    2)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。
    3)证券交易场所交易时间非正常停市。
    4)接受某笔或某些转换转入申请将影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6)因本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续
接受转换转入可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
    7)当一笔新的转换转入申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人
规定的本基金总规模上限时;或使本基金当日转换转入金额超过基金管理人规定
的当日转换转入金额上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持
有的份额上限时;或该投资者当日转换转入金额超过单个投资者当日转换转入金


                                    6
额上限时。
    8)基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销售机构、支付结算机构等
因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统、基
金会计系统等无法正常运行。
    9)根据《基金合同》约定的基金份额折算方式及相关业务规则,须暂停接
受转换申请的。
    10)因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人不能支付转换转出款
项。
    11)因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的转换转出申请。
    12)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    13)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接
受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
    14)继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂
停接受投资者的转换转出申请。
    15) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    (6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况
在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、
费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
4.基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
    易方达基金管理有限公司
    注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F
    法定代表人:刘晓艳
    电话:020-85102506
    传真:400-881-8099
    联系人:温海萍


                                   7
   网址:www.efunds.com.cn
   直销机构网点信息:
  (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心
   地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F
   邮政编码:510620
   传真:400-881-8099
   电话:020-85102506
  (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
   地址: 北京市西城区金融大街 20 号 B 座 8 层
   邮政编码:100033
   传真:400-881-8099
   电话:010-63213377
  (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
   地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706-2708 室
   邮政编码:200121
   传真:400-881-8099
   电话:021-50476668
  (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统
   网址:www.efunds.com.cn
   客户服务传真:020-38798812
   客户服务电话:400-881-8088
4.1.2 场外非直销机构
   (1) 中国建设银行
   注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
   办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
   法定代表人:王洪章
   联系人:王未雨
   客户服务电话:95533
   网址:www.ccb.com


                                   8
(2) 中国邮政储蓄银行
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:王硕
客户服务电话:95580
传真: 010-68858117
网址:www.psbc.com
(3) 东莞农村商业银行
注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人:何沛良
联系人:杨亢
客户服务电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(4) 东莞银行
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:陈幸
联系电话:0769-22119061
客户服务电话:96228(广东省内);40011-96228(全国)
网址:www.dongguanbank.cn
(5) 杭州银行
注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
联系电话:0571-85108195


                               9
客户服务电话:400-888-8508、0571-96523
传真:0571-85106576
网址:www.hzbank.com.cn
(6) 河北银行
注册地址: 石家庄市平安北大街 28 号
办公地址: 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人: 乔志强
联系人: 王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客户服务电话:400-612-9999
公司网站:www.hebbank.com
(7) 泉州银行
注册地址:泉州市云鹿路 3 号
办公地址:泉州市云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
电话:0595-22551071
传真:0595-22505215
客户服务电话:4008896312
公司网站: www.qzccbank.com
(8) 上海农村商业银行
注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层
办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层
法定代表人:侯福宁
联系人:施传荣
联系电话:021-38576666
客服电话:021-962999、 4006962999
开放式基金业务传真:021-38523664


                              10
    网址:www.srcb.com
    (9) 广发证券
    注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、
43 楼
    法定代表人:孙树明
    联系人:黄岚
    客户服务电话:95575
    开放式基金业务传真:020-87555305
    网址:www.gf.com.cn
    (10) 安信证券
    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
              深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
    法定代表人:牛冠兴
    联系人:陈剑虹
    联系电话:0755-82825551
    客户服务电话:4008001001
    传真:0755-82558355
    网址:www.essence.com.cn
    (11) 渤海证券
    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
    办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
    法定代表人:王春峰
    联系人:蔡霆
    联系电话:022-28451991
    客户服务电话: 400-651-5988
    传真:022-28451958


                                   11
    网址:www.bhzq.com
    (12) 长城证券
    注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
    办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
    法定代表人:黄耀华
    联系人:刘阳
    联系电话:0755-83516289
    客户服务电话:400-6666-888
    传真:0755-83515567
    网址:www.cgws.com
    (13) 长江证券
    注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
    办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
    法定代表人:杨泽柱
    联系人:奚博宇
    联系电话:027-65799999
    客户服务电话:95579 或 4008-888-999
    传真:027-85481900
    网址:www.95579.com
    (14) 大通证券
    注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大
连期货大厦 38、39 层
    办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-
大连期货大厦 38、39 层
    法定代表人: 李红光
    联系人:谢立军
    联系电话:0411-39991807
    客户服务电话:4008-169-169
    传真:0411-39673214


                                  12
网址:www.daton.com.cn
(15) 大同证券
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
客户服务电话:4007121212
传真:0351-4192803
网址:www.dtsbc.com.cn
(16) 第一创业证券
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人: 毛诗莉
联系电话: 0755-23838750
客户服务电话: 4008881888
网址:www.fcsc.cn
(17) 东海证券
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-8888-588
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
(18) 东莞证券
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼


                               13
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
联系人:唐俊
联系电话:0769-22119348
开放式基金咨询电话:95328
开放式基金业务传真:0769-22115712
网址:www.dgzq.com.cn
(19) 东吴证券
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客户服务电话:4008601555
传真:0512-65588021
网址:www.dwzq.com.cn
(20) 光大证券
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
客户服务电话:95525、400-8888-788、10108998
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(21) 国都证券
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆


                               14
联系人:黄静
联系电话:010-84183333
客户服务电话:400-818-8118
开放式基金业务传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
(22) 国金证券
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
联系人:刘婧漪
联系电话:028-86690057
客户服务电话:4006600109
传真:028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn
(23) 国泰君安证券
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
客户服务电话:95521 或 400-8888-666
传真:021-38670666
网址: www.gtja.com
(24) 国信证券
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
联系电话:0755-82130833
客户服务电话:95536


                               15
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
(25) 海通证券
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553、400-8888-001
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
(26) 华安证券
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
客户服务电话:96518(省内)、400-80-96518(全国)
开放式基金业务传真:0551-65161672
网址:www.hazq.com
(27) 华宝证券
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
联系电话:021-68778790
客户服务电话:400-820-9898
传真:021-68777992
网址:www.cnhbstock.com


                                16
(28) 华福证券
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:徐松梅
联系电话:0591-83893286
客户服务电话:0591-96326
传真:0591-87383610
网址:www.hfzq.com.cn
(29) 华龙证券
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-4890208
客户服务电话:400-689-8888、0931-96668
传真:0931-4890628
网址:www.hlzq.com
(30) 华西证券
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:张曼
联系电话:010-52723273
传真:028-86150040
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
(31) 金元证券
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层


                               17
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话:400-8888-228
传真:0755-83025625
网址:www.jyzq.cn
(32) 九州证券
注册地址:西宁市城中区西大街 11 号
法定代表人:曲国辉
联系人:何曌
联系电话:010-63889326
客户服务电话:4006543218
传真:010-63889326-8043
网址:www.tyzq.com.cn
(33) 南京证券
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:步国旬
联系人:孙秀玉
联系电话:025-83367888-4107
客户服务电话:400-828-5888
传真:025-83320066
网址:www.njzq.com.cn
(34) 平安证券
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
联系电话:021-38631117


                               18
客户服务电话:95511-8
传真:0755-82400862
网址:http://www.pingan.com
(35) 齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:马晓男
联系电话:021-20315255
客户服务电话:95538
传真:021-20315137
网址:www.qlzq.com.cn
(36) 山西证券
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573 或 400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
(37) 上海证券
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-53519888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53519888
网址:www.962518.com


                              19
    (38) 申万宏源西部证券
    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
    法定代表人:李季
    联系人:李巍
    联系电话:010-88085858
    客户服务电话:400-800-0562
    传真:010-88085195
    网址:www.hysec.com
    (39) 申万宏源证券
    注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    法定代表人:李梅
    联系人:曹晔
    联系电话:021-33389888
    客户服务电话:95523、4008895523
    传真:021-33388224
    网址:www.swhysc.com
    (40) 西部证券
    注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
    办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
    法定代表人:刘建武
    联系人:刘莹
    联系电话:029-87406649
    客户服务电话:029-95582
    传真:029-87406710
    网址:www.westsecu.com.cn


                                   20
(41) 西南证券
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
联系电话:023-63786633
客户服务电话:4008096096
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
(42) 新时代证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:田芳芳
联系电话: 010-83561146
客户服务电话: 4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(43) 信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客户服务电话:400-800-8899
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
(44) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层


                                21
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
联系电话:0591-38281963
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(45) 银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
联系电话:010-66568450
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
(46) 招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565、400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(47) 中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(48) 中山证券


                               22
    注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
    法定代表人:吴永良
    联系人:罗艺琳
    客户服务电话:4001022011
    网址:www.zszq.com.cn
    (49) 中投证券
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
    法定代表人:龙增来
    联系人:刘毅
    联系电话:0755-82023442
    客户服务电话:400-600-8008、95532
    传真:0755-82026539
    网址:www.china-invs.cn
    (50) 中信建投证券
    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    联系人:权唐
    开放式基金咨询电话:95587
    开放式基金业务传真:010-65182261
    网址:www.csc108.com
    (51) 中原证券
    注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
    法定代表人:菅明军
    联系人:程月艳   范春艳


                                   23
联系电话:0371-69099882
联系传真:0371-65585899
客户服务电话:0371-967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com
(52) 创金启富
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张旭
电话:010-66154828
传真:010-88067526
客户服务电话:400-6262-818
公司网站:www.5irich.com
(53) 泛华普益
注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址: 四川省成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座 1502 室
法定代表人:于海锋
联系人:邓鹏
联系电话:028-86745400
客户服务电话:4008-588-588
传真:028-82000996-805
公司网址:www.pyfund.cn
(54) 海银基金销售
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼海银基金销售有限公司
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
电话:021-80133827
传真:021-80133413


                               24
客户服务电话:400-808-1016
公司网站:www.fundhaiyin.com
(55) 好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613600
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
(56) 汇付金融
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层
法定代表人: 冯修敏
联系人:周丹
电话:021-33323999-8318
传真:021-33323830
客户服务电话:400-820-2819
公司网站:fund.bundtrade.com
(57) 金观诚
注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
办公地址:杭州拱墅区登云路 43 号金诚集团(锦昌大厦)
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
电话:0571-88337734
传真:0571-88337968
客户服务电话:4000680058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/


                                25
(58) 久富财富
注册地址:上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室
办公地址: 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室
法定代表人: 赵惠蓉
联系人: 徐金华
电话:021-68685825
传真:021-68682297
客户服务电话:400-021-9898
公司网站: www.jfcta.com
(59) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(60) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:朱晓超
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
(61) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层


                               26
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(62) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(63) 万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 3201
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 3201
法定代表人:王斐
联系人:张莉
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-081-6655
公司网站: http://www.wy-fund.com
(64) 一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀


                               27
   联系人:刘栋栋
   电话:010-88312877
   传真:010-88312099
   客户服务电话:400-001-1566
   公司网站:www.yilucaifu.com
   (65) 展恒基金
   注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
   办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
   法定代表人:闫振杰
   联系人:翟飞飞
   联系电话:010-62020088
   客户服务电话:400-888-6661
   传真:010-62020355
   网址: www.myfund.com
   (66) 中信建投期货
   注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,
8-B4,9-B、C
   办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
   法定代表人:彭文德
   联系人:刘芸
   电话:023-86769637
   传真:023-86769629
   客户服务电话:400-8877-780
   公司网站:www.cfc108.com
   (67) 众禄基金
   注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
   办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
   法定代表人: 薛峰
   联系人:童彩平


                                  28
    电话:0755-33227950
    传真:0755-33227951
    客户服务电话:4006-788-887
    公司网站: www.zlfund.cn     www.jjmmw.com
4.2 场内销售机构
    具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位,具体名单可在上海证券交易
所网站查询。
5.基金份额净值公告的披露安排
    本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指
定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公
布基金份额净值。敬请投资者留意。
6.其他需要提示的事项
   (1)本公告仅对本基金基础份额场外份额开放日常转换业务有关的事项予
以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说
明书》。
    (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效转换申请的当天作为转换申
请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效
性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询转换的确认情况。
    销售机构对转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到转换申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为
准。对于转换申请及转换份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权
利。
    (3)投资者可通过场外方式对本基金场外份额进行转换。场外转换通过本
基金管理人直销机构的直销中心、网上直销交易系统和各场外非直销机构的销售
网点办理。
    (4)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    易方达基金管理有限公司
    客户服务电话:400-881-8088


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    网址:www.efunds.com.cn
    (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认
真阅读本基金的《基金合同》和最新《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                易方达基金管理有限公司
                                                       2015 年 7 月 31 日




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