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2020年02月24日 星期一

长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)公告正文

长信富海纯债一年定期开放债券:关于基金合同生效公告

公告日期 2015-10-08 来源 巨潮网

                                                                             临时公告



                   长信基金管理有限责任公司关于
 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
                                    生效公告

                        公告送出日期:2015 年 10 月 8 日


§1 公告基本信息
基金名称                   长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称                   长信富海纯债一年定开债券
基金主代码                 519953
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日             2015 年 9 月 30 日
基金管理人名称             长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称             渤海银行股份有限公司
                           《 中华 人民 共和 国证券投 资基 金法 》及 配套法规 、《 长
                           信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合
公告依据
                           同 》和 《长 信富 海纯债一 年定 期开 放债 券型证券 投资 基
                           金招募说明书》

§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号          证监许可[2015]1395 号
基金募集期间                                自 2015 年 9 月 14 日至 2015 年 9 月 24 日止
验资机构名称                                毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期              2015 年 9 月 28 日
募集有效认购户数(单位:户)                11,097
募集期间净认购金额(单位:元)              1,182,430,496.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 269,977.62
                 有效认购份额               1,182,430,496.79
募集份额(单     利息结转的份额             269,977.62
位:份)
                 合计                       1,182,700,474.41
其中:募集期间   认购的基金份额(单位:份) 5,001,125.00
基金管理人运
                 占基金总份额比例           0.42%
用固有资金认
购本基金情况     其他需要说明的事项         无

其中:募集期间   认购的基金份额(单位:份) 1,074,172.27
                                                                            临时公告
基金管理人的
从业人员认购    占基金总份额比例             0.09%
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
                                             是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
                                             2015 年 9 月 30 日
认的日期

注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金
份额总量的数量区间为0。

    2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

    3 、 募 集 期 间 本 公 司 于 2015 年 9 月 22 日 运 用 固 有 资 本 认 购 基 金 份 额
5,001,125.00份(含利息转份额),认购费率为0%。

§3 其他需要提示的事项

    根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
    本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每
一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自
基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,
以此类推。
    本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
    本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个
工作日起不少于 5 个工作日并且最长不超过 15 个工作日的期间。开放期的具体
时间以基金管理人届时公告为准。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本
基金份额申购、赎回等业务的工作日。
    基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理公
司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受
损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
                                                              临时公告


    风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资
者注意投资风险。


    特此公告。




                                             长信基金管理有限责任公司
                                                      2015 年 10 月 8 日