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2019年08月22日 星期四

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:B类份额交易价格波动提示公告

公告日期 2015-09-17 来源 巨潮网

 易方达军工指数分级证券投资基金 B 类份额交
                    易价格波动提示公告

    近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达军
工指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:军工 B,场内代码:502005)
二级市场交易价格波动较大, 2015 年 9 月 15 日,易方达军工 B 类份额在二级
市场的收盘价为 0.408 元,相对于当日 0.2647 元的基金份额参考净值,溢价幅度
达到 54.14%。截止 2015 年 9 月 16 日,易方达军工 B 类份额二级市场的收盘价
为 0.444 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大
损失。
    为此,本基金管理人提示如下:
    1、易方达军工 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达军工 B
类份额内含杠杆机制的设计,易方达军工 B 类份额参考净值的变动幅度将大于易
方达军工份额(场内简称:军工分级,场内代码:502003)净值和易方达军工 A
类份额(场内简称:军工 A,场内代码:502004)参考净值的变动幅度,即易方
达军工 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达军
工 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
    2、易方达军工 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,
还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损
失。
    3、截至 2015 年 9 月 16 日收盘,易方达军工 B 类份额的基金份额参考净值
接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,易方达军工 B
类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢
价所带来的风险。
    4、截至本公告披露日,易方达军工指数分级证券投资基金运作正常。本基
金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
    5、截至本公告披露日,易方达军工指数分级证券投资基金无其他应披露而
未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息
披露工作。
    6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                               易方达基金管理有限公司
                                                      2015 年 9 月 17 日