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广发基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

公告日期 2015-09-08 来源 巨潮网

                        广发基金管理有限公司


      关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公
告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定
自 2015 年 9 月 7 日起对公司旗下基金持有的金亚科技股票(股票代码:300028)
进行估值调整,估值价格为 15.94 元。


   待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。


特此公告。


                                                    广发基金管理有限公司


                                                          2015 年 9 月 8 日