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2019年08月23日 星期五

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

公告日期 2015-09-08 来源 巨潮网

 易方达军工指数分级证券投资基金可能发生不
             定期份额折算的风险提示公告

    根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》 以下简称“基金合同”)
关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达军工指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,易方达军
工份额(场内简称:军工分级;场内代码 502003)、易方达军工 A 类份额(场内
简称:军工 A;场内代码 502004)、易方达军工 B 类份额(场内简称:军工 B;
场内代码 502005)将进行不定期份额折算。
    由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 9 月 7 日收盘,易方达军工 B 类
份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者
密切关注易方达军工 B 类份额近期基金份额参考净值的波动情况。
    针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
    1、由于易方达军工 A 类份额、易方达军工 B 类份额折算前可能存在折溢价
交易情形,不定期份额折算后,易方达军工 A 类份额、易方达军工 B 类份额的
折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带
来的风险。
    2、易方达军工 B 类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后
其杠杆将恢复至初始杠杆水平,溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资,
可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
    3、由于触发折算阀值当日,易方达军工 B 类份额的参考净值可能已低于阀
值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日易方达军工 B 类份额
的净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。
    4、易方达军工 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期
份额折算后易方达军工 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有
单一的较低风险收益特征易方达军工 A 类份额变为同时持有较低风险收益特征
易方达军工 A 类份额与较高风险收益特征易方达军工份额的情况,因此易方达军
工 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
    本基金管理人的其他重要提示:
    1、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位
为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达军工份额、易方达军工 A
类份额、易方达军工 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归
入基金资产的风险。
    2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳
运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂
停易方达军工份额、易方达军工 A 类份额与易方达军工 B 类份额的上市交易、
配对转换,以及易方达军工份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金
管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及
《易方达军工指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400
881 8088(免长途话费)。
    3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                 易方达基金管理有限公司
                                                        2015 年 9 月 8 日