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2019年10月18日 星期五

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2015-09-07 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估

                          值方法调整的公告



     鉴于“开创国际(股票代码:600097)”、“哈空调(股票代码:600202)”、

“银河投资(股票代码:000806)”、“鸿达兴业(股票代码:002002)”、“南

京新百(股票代码:600682)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委

员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗

下基金持有的“开创国际”、“哈空调”、“银河投资”、“鸿达兴业”、“南

京新百”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协

商一致,自 2015 年 9 月 2 日起,对公司旗下基金持有的“开创国际”、“哈空

调”、“银河投资”、“鸿达兴业”、“南京新百”股票采用“指数收益法”予

以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“开创国际”、“哈空调”、“银河投资”、“鸿达兴业”、“南京新百”股

票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估

值,届时不再另行公告。

特此公告。



                                                华宝兴业基金管理有限公司
                                                           2015 年 9 月 7 日