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2019年11月22日 星期五

华安宏利混合(040005)公告正文

华安基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2015-08-28 来源 巨潮网

                             华安基金管理有限公司
                关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告




    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》(证监会公告[2008]38 号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加
公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自
2015 年 8 月 26 日起对旗下基金(ETF 基金除外)所持有的铜陵有色(股票代
码:000630)、中源协和(股票代码:600645)、华闻传媒(股票代码:000793)、
长江电力(股票代码:600900)、长城信息(股票代码:000748)、中安消(股
票代码:600654)、汉鼎股份(股票代码:300300)、广晟有色(股票代码:600259)、
久立特材(股票代码:002318)、纳川股份(股票代码:300198)采用“指数收
益法”予以估值,在确定指数时采用中证协 SAC 行业指数作为计算依据。在上
述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时
不再另行公告。敬请投资者予以关注。




    特此公告




                                                      华安基金管理有限公司
                                                           2015 年 8 月 28 日