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2019年09月19日 星期四

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期 2015-08-27 来源 巨潮网

           招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告



    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:浙报传媒

(600633)、东方集团(600811)和威华股份(002240)。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决

定自2015年8月26日起,对旗下证券投资基金(除上证消费80交易型开放式指数证券投资基

金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开

放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,在当日

份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

    待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估

值。同时,对招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80

交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬

请投资者予以关注。

    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。


    特此公告并提示。




                                                            招商基金管理有限公司
                                                              2015 年 8 月 27 日