新闻源 财富源

2020年02月27日 星期四

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)公告正文

申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

公告日期 2015-08-27 来源 巨潮网

                     申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
([2008]38 号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)及申万菱信基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票
且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,相应股票
应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
    经与基金托管人协商一致,本公司决定自 2015 年 8 月 26 日起采用“指数收
益法”对旗下基金持有的“骅威股份”(股票代码:002502)、“中国中冶”(股票
代码:601618)、南京中北”股票代码:000421)、海立美达”股票代码:002537)、
“广联达”(股票代码:002410)、“隆华节能”(股票代码:300263)、“长电科技”
(股票代码:600584)、“中材国际”(股票代码:600970)和“北斗星通”(股票
代码:002151)进行估值,敬请投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现
了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公
告。


    特此公告。




                                                  申万菱信基金管理有限公司
                                                           2015 年 8 月 27 日




                                      1