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2019年08月19日 星期一

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达基金:关于增加乐清农商银行为销售机构、参加乐清农商银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告

公告日期 2015-08-27 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加乐清农商银

行为销售机构、参加乐清农商银行申购及定期定额投资费率优惠活动

                                          的公告
      根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江乐清农村商业银行股份有

限公司(以下简称“乐清农商银行”)签署的基金销售服务协议,自 2015 年 8 月 27 日起,

本公司将增加乐清农商银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足

广大投资者的理财需求,经本公司与乐清农商银行协商一致,本公司旗下部分开放式基金参

加乐清农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

      现将有关事项公告如下:

      一、适用基金及业务范围

      投资者可通过乐清农商银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时

间和办理方式以乐清农商银行的规定为准。
                                                                                是否参
 编      基金                                        申购、赎   定期定   转换
                               基金名称                                         加费率
 号      代码                                        回业务     额投资   业务
                                                                                  优惠
  1     000009     易方达天天理财货币市场基金 A       开通       开通    开通   不参加
  2     000010     易方达天天理财货币市场基金 B       开通      不开通   开通   不参加
  3     000147    易方达高等级信用债债券型基金 A      开通       开通    开通    参加
  4     000148    易方达高等级信用债债券型基金 C      开通       开通    开通   不参加
  5     000603   易方达创新驱动灵活配置混合型基金     开通       开通    开通    参加
                 易方达沪深 300 非银行金融交易型开
  6     000950                                        开通       开通    开通    参加
                       放式指数基金联接基金
  7     110001       易方达平稳增长混合型基金         开通       开通    开通    参加
  8     110003          易方达 50 指数基金            开通       开通    开通    参加
  9     110006         易方达货币市场基金 A           开通       开通    开通   不参加
 10     110013         易方达科翔混合型基金           开通       开通    开通    参加
 11     110015     易方达行业领先企业混合型基金       开通       开通    开通    参加
 12     110016         易方达货币市场基金 B           开通      不开通   开通   不参加
 13     110017      易方达增强回报债券型基金 A        开通       开通    开通    参加
 14     110018      易方达增强回报债券型基金 B        开通       开通    开通   不参加
                 易方达上证中盘交易型开放式指数基
 15     110021                                        开通       开通    开通    参加
                           金联接基金
 16     110022       易方达消费行业股票型基金         开通       开通    开通    参加
 17     110023     易方达医疗保健行业混合型基金       开通       开通    开通    参加
 18     110025       易方达资源行业混合型基金         开通       开通    开通    参加
                 易方达创业板交易型开放式指数基金
 19     110026                                         开通     开通     开通     参加
                             联接基金
 20     110027       易方达安心回报债券型基金 A        开通     开通     开通     参加
 21     110028       易方达安心回报债券型基金 B        开通     开通     开通    不参加
 22     110029         易方达科讯混合型基金            开通     开通     开通     参加
 23     110030      易方达沪深 300 量化增强基金        开通     开通     开通     参加
                 易方达恒生中国企业交易型开放式指
 24     110031                                         开通     开通    不开通    参加
                   数基金联接基金人民币基金份额
 25     110050     易方达月月利理财债券型基金 A        开通    不开通    开通    不参加
 26     110051     易方达月月利理财债券型基金 B        开通    不开通    开通    不参加
 27     110052     易方达双月利理财债券型基金 A        开通    不开通    开通    不参加
 28     110053     易方达双月利理财债券型基金 B        开通    不开通    开通    不参加
      二、 关于本公司在乐清农商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公

司旗下部分开放式基金参加乐清农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动

      1. 关于本公司在乐清农商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

      定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣

款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成

扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

   (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

   (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过乐清农商银行办理定期定额投资业务,起

点金额为 100 元。乐清农商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额

扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是

否顺延以乐清农商银行的具体规定为准。具体扣款方式以乐清农商银行的相关业务规则为准。

   (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份

额,申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2

工作日起查询申购成交情况。

   (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按

相同的原则确认。

   (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循乐清农商银行的有关规定。

      2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加乐清农商银行申购与定期定额投资费率优惠

活动

      费率优惠活动自 2015 年 8 月 27 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,本公司或乐清

农商银行将另行公告。
    (1)优惠活动期间,投资者通过乐清农商银行柜面申购上述适用基金,享有如下费率优

惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 6 折优惠,即实收申购费率=原

申购费率×0.6,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低

于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

    (2)优惠活动期间,投资者通过乐清农商银行网上银行申购上述适用基金享有如下费率

优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 4 折优惠,即实收申购费率=

原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)

低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

    (3)优惠活动期间,投资者通过乐清农商银行柜面、网上银行定期定额投资上述适用基

金,享有如下费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,定期定额投资费率按 4

折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;

原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

    上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

    三、 重要提示

    1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参

与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以乐清农商银行的规定

为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明

书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定

额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过乐清农

商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率

优惠。

    2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金

是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后乐清农商银行依据法律

法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定

的定期定额投资起点金额的前提下,以乐清农商银行最新规定为准。

    3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的

条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由

同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用

请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

    4. 根据相关公告,自 2014 年 6 月 3 日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂
停 A 类份额所有销售机构的申购、涉及 A 类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,

对于机构客户在全部非直销销售机构提交的 B 类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基

金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最

新公告为准。

    5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1. 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

    注册地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

    办公地址: 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

    法定代表人:高剑飞

    联系人: 金晓娇

    电话:0577-61566028

    传真:0577-61566063

    客户服务电话:4008896596

    公司网站:www.yqbank.com:

    2. 易方达基金管理有限公司

    客户服务电话:400-881-8088

    网址:www.efunds.com.cn

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的

基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                           易方达基金管理有限公司

                                                                  2015 年 8 月 27 日