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2019年11月20日 星期三

易方达上证50指数分级(502048)公告正文

50分级:关于不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

                         易方达基金管理有限公司

   关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金不定期份额折算业务

        期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

                        公告送出日期:2015 年 8 月 26 日
   1.公告基本信息
基金名称           易方达上证 50 指数分级证券投资基金
基金简称           易方达上证 50 分级
基金主代码         502048
基金管理人名称     易方达基金管理有限公司
公告依据           《中华人民共和国证券投资基金法》、 证券投资基金信息披露管
                   理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达上证
                   50指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达上证50指数分
                   级证券投资基金招募说明书》的相关规定
                   暂停申购起始日                2015 年 8 月 26 日
                   暂停赎回起始日                2015 年 8 月 26 日
                   暂停转换起始日                2015 年 8 月 26 日
                   暂停定期定额投资起始日        2015 年 8 月 26 日
                   暂停申购、赎回、转换及定期 截至 2015 年 8 月 25 日,易方
                   定额投资的原因说明            达上证 50 指数分级证券投资基
                                                 金(以下简称“本基金”)之 B
                                                 类份额的基金份额参考净值达
                                                 到基金合同规定的不定期份额
暂停相关业务的起始
                                                 折算阈值 0.2500 元。本基金将
日及原因说明
                                                 以 2015 年 8 月 26 日为份额折
                                                 算基准日办理不定期份额折算
                                                 业务。
                                                 为保证折算期间本基金的平稳
                                                 运作,本基金管理人决定于
                                                 2015 年 8 月 26 日至 2015 年 8
                                                 月 27 日暂停本基金易方达上证
                                                 50 分级份额的申购、赎回、转
                                                 换及定期定额投资业务。
                   恢复申购起始日                2015 年 8 月 28 日
                   恢复赎回起始日                2015 年 8 月 28 日
                   恢复转换起始日                2015 年 8 月 28 日
恢复相关业务的日期
                   恢复定期定额投资起始日        2015 年 8 月 28 日
及原因说明
                                                 本基金不定期份额折算业务将
                   恢复申购、赎回、转换及定期
                                                 于 2015 年 8 月 27 日办理完毕,
                   定额投资的原因说明
                                                 因此本基金管理人决定于 2015
                                                   年 8 月 28 日起恢复本基金上证
                                                   50 分级份额的申购、赎回、转
                                                   换及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金                       易方达上证 50 分
                   易方达上证 50 分级                        易方达上证 50 分级 B
简称                                     级A
下属分级基金的交易
                   502048                502049             502050
代码
该分级基金是否暂停
申购、赎回、转换及 是                    \                  \
定期定额投资


   2.其他需要提示的事项
       1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达上证 50 分级份额可以进
   行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份
   额易方达上证 50 分级 A 类份额与易方达上证 50 分级 B 类份额只可在上海证券交
   易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
       2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达上证 50 分级份额
   暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解
   本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本
   基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话 4008818088。
       3、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
   证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基
   金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。




                                                     易方达基金管理有限公司
                                                            2015 年 8 月 26 日