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2020年01月26日 星期天

鹏华传媒分级(160629)公告正文

传媒分级:交易价格波动提示公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

    鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 B 类份额交易价格
                                 波动提示公告


   近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证传媒指数分
级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:传媒 B;交易代码:150204)二级市场交易价格连
续大幅下跌, 2015 年 8 月 24 日,传媒 B 级在二级市场的收盘价为 0.691 元,相对于当日
0.446 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 54.94%。截止 2015 年 8 月 25 日,传媒 B 二级
市场的收盘价为 0.622 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重
大损失。
   为此,本基金管理人提示如下:
   1、传媒 B 表现为高风险、高收益的特征。由于传媒 B 内含杠杆机制的设计,传媒 B 基
金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华传媒分级份额(场内简称:传媒分级,场内代码:
160629)净值和鹏华传媒 A 份额(场内简称:传媒 A,场内代码:150203)参考净值的变动
幅度,即传媒 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。传媒 B 的持有人会因
杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
   2、传媒 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风
险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
   3、截至 2015 年 8 月 25 日收盘,传媒 B 的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定
期份额折算阀值。不定期份额折算后,传媒 B 的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级
市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
   4、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人
仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
   5、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的
重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
   6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书(更新)等相关法律文件。
   敬请投资者注意投资风险。



   特此公告。



                                                               鹏华基金管理有限公司
                                                                    2015 年 8 月 26 日