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2019年09月16日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

             招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告



    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:梅花生物

(600873)、华东电脑(600850)、长电科技(600584)、盛和资源(600392)、广晟有色(600259)、

吉艾科技(300309)、华谊兄弟(300027)、嘉事堂(002462)、禾欣股份(002343)、金智科

技(002090)和宜华健康(000150)。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决

定自2015年8月25日起,对旗下证券投资基金(除上证消费80交易型开放式指数证券投资基

金和深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票

采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联

接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金和招商深证电子信息传媒产业

(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交

易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估

值。

    待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估

值。同时,对招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80

交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资

基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。


    特此公告并提示。




                                                                   招商基金管理有限公司
                                                                     2015 年 8 月 26 日