新闻源 财富源

2019年08月26日 星期一

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧基金:关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

                              中欧基金管理有限公司

                 关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的公告


    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关

于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及中欧基金管理有限公司(以下

简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自

2015 年 8 月 25 日起对旗下部分基金持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直

至该停牌股票恢复活跃交易。



         序号           股票代码              股票名称            停牌日期

             1           002247               帝龙新材            2015/8/10

             2           600729               重庆百货            2015/7/24

             3           600654                中安消             2015/6/29

             4           603883                老百姓             2015/8/24



    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业

协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其

持续适用。

    如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。

    特此公告。



                                                             中欧基金管理有限公司

                                                                  2015 年 8 月 26 日