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2020年01月21日 星期二

券商B(150201)公告正文

招商中证全指证券公司指数分级:关于不定期份额折算的风险提示公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

      招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 类份额

                   不定期份额折算的风险提示公告



   根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当招商中证全指证券公司
指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额——招商中证证券公
司 B 类份额(场内简称:券商 B;交易代码:150201)的基金份额参考净值达到
0.250 元时,招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、
招商中证证券公司 A 类份额(场内简称:券商 A,交易代码:150200)、招商中
证证券公司 B 类份额将进行不定期份额折算。


   截至 2015 年 8 月 25 日,招商中证证券公司 B 类份额的基金份额参考净值为
0.149 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,基金
管理人决定本基金将以 2015 年 8 月 26 日为折算基准日办理不定期份额折算业务。
截至 2015 年 8 月 25 日,招商中证证券公司 B 类份额收盘价为 0.489 元,溢价率
高达 228.19%。不定期份额折算后,招商中证证券公司 B 类份额杠杆倍数将大幅
降低,恢复到初始杠杆水平,招商中证证券公司 B 类份额的溢价率可能大幅降低。
投资者如果在折算基准日(2015 年 8 月 26 日)当天盲目投资,可能遭受重大损
失,敬请投资者注意投资风险。




                                                     招商基金管理有限公司
                                                          2015 年 8 月 26 日