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2020年01月22日 星期三

申万中小板(LOF)(163111)公告正文

申万中小:不定期份额折算的风险提示公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

申万菱信中小板指数分级证券投资基金B类份额不定期份额
                           折算的风险提示公告


    根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不

定期份额折算的相关规定,当申万菱信中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)

之 B 类份额(中小板 B 份额)的基金份额参考净值达到或跌破 0.250 元时,申万中小板份额、

中小板 A 份额和中小板 B 份额将进行不定期份额折算。截至 2015 年 8 月 25 日,本基金中小

板 B 份额的基金份额净值为 0.1807 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本

基金基金合同,本基金将以 2015 年 8 月 26 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2015

年 8 月 25 日,中小板 B 份额收盘价为 0.377 元,溢价率高达 108.63%。不定期份额折算后,

B 类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,B 类份额的溢价率可能大幅降低。投

资者如果在折算基准日(2015 年 8 月 26 日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资

者注意投资风险。

    特此公告。

                                                           申万菱信基金管理有限公司

                                                                    2015 年 8 月 26 日